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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 068.00 | 2 437.00 | 2 631.00 | 5 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 414.00 | 5 598.00 | 856 815.00 | 862 414.00 |
BT Marchandises | 587 741.00 | | 587 741.00 | 587 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 949.00 | 894.00 | 10 054.00 | 10 949.00 |
BZ Autres créances | 225 751.00 | | 225 751.00 | 225 751.00 |
CF Disponibilités | 115 997.00 | | 115 997.00 | 115 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 286.00 | 894.00 | 950 391.00 | 951 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 700.00 | 6 492.00 | 1 807 207.00 | 1 813 700.00 |
CU Autres participations | 854 184.00 | | 854 184.00 | 854 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
DH Report à nouveau | -4 032.00 | | | -4 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 047.00 | | | -44 047.00 |
DL TOTAL (I) | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 517.00 | | | 567 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 460.00 | | | 922 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 686.00 | | | 197 686.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 839.00 | | | 1 792 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 207.00 | | | 1 807 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 405.00 | | | 1 309 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 561 635.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 570 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 577 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 791 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 605 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 583 644.00 | | | 10 583 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 627 691.00 | | | 10 627 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 047.00 | | | -44 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 765.00 | | | 859 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 184.00 | | | 854 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 516.00 | 1 082.00 | | 4 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 92.00 | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 990.00 | | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 460.00 | 922 460.00 | | 922 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 518.00 | 84 083.00 | 353 744.00 | 567 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 940.00 | | | 617 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 588.00 | | | 478 588.00 |
VP Divers | 225 751.00 | | | 225 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 687.00 | 197 687.00 | | 197 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 548.00 | 247 548.00 | | 247 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 840.00 | 1 309 405.00 | 353 744.00 | 1 792 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |