| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 4 207.00 | 1 253.00 | 5 460.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 760.00 | 5 207.00 | 1 553.00 | 6 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
072 Créances – Autres | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
084 Disponibilités | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
110 Total général Actif | 97 112.00 | 5 207.00 | 91 905.00 | 97 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 817.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
222 Production stockée | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
230 Autres produits | 793.00 | | | 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | | | 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
252 Charges sociales | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | | | 263.00 |
262 Autres charges | 977.00 | | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 917.00 | | | 1 917.00 |