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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 161 004.00 | | 11 161 004.00 | 11 161 004.00 |
CF Disponibilités | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 669.00 | | 11 177 669.00 | 11 177 669.00 |
CU Autres participations | 11 161 004.00 | | 11 161 004.00 | 11 161 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -203 744.00 | -98 229.00 | | -203 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 150.00 | -105 515.00 | | -111 150.00 |
DL TOTAL (I) | -312 394.00 | -201 244.00 | | -312 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 573 963.00 | 10 573 963.00 | | 10 573 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 112.00 | 785 550.00 | | 912 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 864.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 490 064.00 | 11 363 378.00 | | 11 490 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 177 669.00 | 11 162 134.00 | | 11 177 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 112.00 | | | 912 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 150.00 | 105 515.00 | | 111 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 150.00 | -105 515.00 | | -111 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 161 005.00 | | | 11 161 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 161 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 161 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 161 005.00 | | | 11 161 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 573 964.00 | 3 964.00 | 10 570 000.00 | 10 573 964.00 |
VI Groupe et associés | 912 113.00 | 912 113.00 | | 912 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 490 065.00 | 920 065.00 | 10 570 000.00 | 11 490 065.00 |