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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 718 423.00 | 248 750.00 | 90 469 673.00 | 90 718 423.00 |
BZ Autres créances | 2 004 205.00 | 145 780.00 | 1 858 425.00 | 2 004 205.00 |
CF Disponibilités | 1 422 591.00 | | 1 422 591.00 | 1 422 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 796.00 | 145 780.00 | 3 281 016.00 | 3 426 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 145 219.00 | 394 530.00 | 93 750 689.00 | 94 145 219.00 |
CU Autres participations | 90 718 423.00 | 248 750.00 | 90 469 673.00 | 90 718 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 439 690.00 | 79 439 690.00 | | 79 439 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DG Autres réserves | 7 223 149.00 | 4 819 263.00 | | 7 223 149.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 899 819.00 | 2 403 886.00 | | 5 899 819.00 |
DK Provisions réglementées | 15 810.00 | 14 000.00 | | 15 810.00 |
DL TOTAL (I) | 92 649 209.00 | 86 747 580.00 | | 92 649 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 314.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 643.00 | | |
EA Autres dettes | 1 100 280.00 | 1 800 361.00 | | 1 100 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 480.00 | 1 803 318.00 | | 1 101 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 750 689.00 | 88 550 899.00 | | 93 750 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 263 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 263 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 864 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 099 996.00 | | | 3 099 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 099 996.00 | | | 3 099 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062 254.00 | | | 1 062 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 810.00 | 1 000.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064 064.00 | 1 000.00 | | 1 064 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 035 932.00 | -1 000.00 | | 2 035 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 363 851.00 | 2 406 649.00 | | 7 363 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 032.00 | 2 763.00 | | 1 464 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 899 819.00 | 2 403 886.00 | | 5 899 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 275 626.00 | | 3 194 047.00 | 87 275 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -248 750.00 | 90 718 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -248 750.00 | 90 718 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 275 626.00 | | 3 194 047.00 | 87 275 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 000.00 | 1 810.00 | | 14 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 145 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 394 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 396 340.00 | | 14 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 394 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 642.00 | | | 1 998 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 280.00 | 1 100 280.00 | | 1 100 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 205.00 | 2 004 205.00 | | 2 004 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 480.00 | 1 101 480.00 | | 1 101 480.00 |