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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 945 000.00 | | 1 945 000.00 | 1 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 554.00 | 444 747.00 | 3 807.00 | 448 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 790.00 | 444 747.00 | 2 012 044.00 | 2 456 790.00 |
BT Marchandises | 489 566.00 | 5 404.00 | 484 161.00 | 489 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BZ Autres créances | 600 476.00 | | 600 476.00 | 600 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CF Disponibilités | 158 463.00 | | 158 463.00 | 158 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 791.00 | 5 404.00 | 1 260 387.00 | 1 265 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 581.00 | 450 151.00 | 3 272 430.00 | 3 722 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 533 548.00 | 334 556.00 | | 533 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 221.00 | 198 993.00 | | 234 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 770.00 | 863 548.00 | | 1 097 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 419.00 | 1 479 844.00 | | 1 669 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237.00 | 102 326.00 | | 6 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 468.00 | 552 826.00 | | 401 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 666.00 | 95 479.00 | | 91 666.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 3 825.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 661.00 | 2 234 300.00 | | 2 174 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 430.00 | 3 097 848.00 | | 3 272 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 032.00 | 941 585.00 | | 650 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 993.00 | | 22 797.00 | 2 433 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 945 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 306.00 | | 248.00 | 448 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 688.00 | | 22 549.00 | 40 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 307.00 | 4 440.00 | | 440 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 307.00 | 4 440.00 | | 440 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 211.00 | 5 404.00 | 5 211.00 | 5 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 211.00 | 5 404.00 | 5 211.00 | 5 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211.00 | 5 404.00 | 5 211.00 | 5 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 404.00 | 5 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 468.00 | 401 468.00 | | 401 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 419.00 | 144 791.00 | 587 633.00 | 1 669 419.00 |
VI Groupe et associés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 579 571.00 | | | 1 579 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 566.00 | | | 585 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 910.00 | 605 210.00 | 52 701.00 | 657 910.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 661.00 | 650 032.00 | 587 633.00 | 2 174 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |