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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 2 795 686.00 | 183 615.00 | 2 612 071.00 | 2 795 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 779.00 | 8 461.00 | 14 318.00 | 22 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 132.00 | 192 076.00 | 3 222 056.00 | 3 414 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BZ Autres créances | 811 069.00 | | 811 069.00 | 811 069.00 |
CF Disponibilités | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 653.00 | | 848 653.00 | 848 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 785.00 | 192 076.00 | 4 070 709.00 | 4 262 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 491.00 | -295 065.00 | | -398 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 388.00 | -103 426.00 | | 79 388.00 |
DL TOTAL (I) | -318 103.00 | -397 491.00 | | -318 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 163 422.00 | 4 337 993.00 | | 4 163 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 12 585.00 | | 14 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
EA Autres dettes | 107 681.00 | 125.00 | | 107 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 388 812.00 | 4 428 202.00 | | 4 388 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 709.00 | 4 030 712.00 | | 4 070 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 388 812.00 | 4 428 202.00 | | 4 388 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 428.00 | 7 643.00 | 362 071.00 | 354 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 428.00 | 7 643.00 | 362 071.00 | 354 428.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 319.00 | 407 864.00 | | 373 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 931.00 | 511 289.00 | | 293 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 388.00 | -103 426.00 | | 79 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 501.00 | | 3 912.00 | 3 412 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 3 414 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 3 408 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 746.00 | | 3 912.00 | 3 406 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 451.00 | 111 625.00 | | 80 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 451.00 | 111 625.00 | | 80 451.00 |