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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 35 039.00 | 4 631.00 | 30 408.00 | 35 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 103.00 | 29 120.00 | 1 983.00 | 31 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 990.00 | 64 586.00 | 122 403.00 | 186 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 172.00 | 98 337.00 | 394 835.00 | 493 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BT Marchandises | 160 122.00 | | 160 122.00 | 160 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | 1 215.00 | 21 705.00 | 22 920.00 |
BZ Autres créances | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 943.00 | 1 215.00 | 329 728.00 | 330 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 115.00 | 99 552.00 | 724 563.00 | 824 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 246 337.00 | 246 211.00 | | 246 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534.00 | 126.00 | | 2 534.00 |
DL TOTAL (I) | 328 991.00 | 326 457.00 | | 328 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 476.00 | 121 023.00 | | 97 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 75 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 055.00 | 225 805.00 | | 189 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 564.00 | 90 052.00 | | 68 564.00 |
EA Autres dettes | 9 476.00 | 7 777.00 | | 9 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 572.00 | 519 657.00 | | 395 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 563.00 | 846 115.00 | | 724 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 343 659.00 | -332.00 | 4 343 327.00 | 4 343 659.00 |
FD Production vendue biens | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 458 357.00 | -332.00 | 4 458 026.00 | 4 458 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 679 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 46 772.00 | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | 46 772.00 | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 345.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 345.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 45 427.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 754.00 | 4 264 353.00 | | 4 466 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 220.00 | 4 264 228.00 | | 4 464 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534.00 | 126.00 | | 2 534.00 |