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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 563.00 | 126 661.00 | 109 901.00 | 236 563.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 342.00 | 126 661.00 | 130 680.00 | 257 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 756.00 | | 53 756.00 | 53 756.00 |
072 Créances – Autres | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
084 Disponibilités | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
110 Total général Actif | 403 024.00 | 126 661.00 | 276 363.00 | 403 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 616.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 633.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 341.00 | 336 014.00 | | 360 341.00 |
230 Autres produits | 3 061.00 | 18 634.00 | | 3 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 401.00 | 355 280.00 | | 363 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 119.00 | 84 660.00 | | 84 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -961.00 | 1 871.00 | | -961.00 |
242 Autres charges externes. | 98 318.00 | 96 383.00 | | 98 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 644.00 | 6 690.00 | | 6 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 388.00 | 51 264.00 | | 58 388.00 |
252 Charges sociales | 38 391.00 | 45 493.00 | | 38 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 691.00 | 30 877.00 | | 29 691.00 |
262 Autres charges | 947.00 | 7.00 | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 537.00 | 317 245.00 | | 315 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 864.00 | 38 035.00 | | 47 864.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 11 083.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 3 556.00 | 3 694.00 | | 3 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 971.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 5 813.00 | | 6 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 343.00 | 37 698.00 | | 38 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 672.00 | | | 187 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |