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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 151.00 | | 405 151.00 | 405 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 443.00 | 16 426.00 | 2 017.00 | 18 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 726.00 | 182 531.00 | 229 196.00 | 411 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 746.00 | 132 339.00 | 536 407.00 | 668 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BF Prêts | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 342.00 | 331 296.00 | 1 331 046.00 | 1 662 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 014.00 | | 257 014.00 | 257 014.00 |
BN En cours de production de biens | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 749.00 | | 981 749.00 | 981 749.00 |
BZ Autres créances | 186 025.00 | | 186 025.00 | 186 025.00 |
CF Disponibilités | 244 295.00 | | 244 295.00 | 244 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 047.00 | | 1 779 047.00 | 1 779 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 389.00 | 331 296.00 | 3 110 093.00 | 3 441 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 964.00 | 133 419.00 | | 53 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 064.00 | -79 455.00 | | -187 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 577.00 | 194 130.00 | | 177 577.00 |
DL TOTAL (I) | 924 477.00 | 1 128 094.00 | | 924 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 015.00 | 157 686.00 | | 125 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 475.00 | 243 475.00 | | 243 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 089.00 | 1 101 962.00 | | 1 349 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 831.00 | 364 941.00 | | 416 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 613.00 | 49 103.00 | | 49 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 616.00 | 1 917 166.00 | | 2 185 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 093.00 | 3 045 261.00 | | 3 110 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FD Production vendue biens | 7 581 255.00 | | 7 581 255.00 | 7 581 255.00 |
FG Production vendue services | 149 214.00 | | 149 214.00 | 149 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 484.00 | | 7 730 484.00 | 7 730 484.00 |
FM Production stockée | | | 12 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 756 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 581 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 428.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 954.00 | 11 667.00 | | 40 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 086.00 | 11 667.00 | | 41 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 1 062.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 627.00 | 1 062.00 | | 26 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 459.00 | 10 605.00 | | 14 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 844.00 | -64 767.00 | | -69 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 186.00 | 7 291 309.00 | | 7 797 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 984 250.00 | 7 370 764.00 | | 7 984 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 064.00 | -79 455.00 | | -187 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 474.00 | | 75 268.00 | 1 611 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 400.00 | 1 662 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 400.00 | 1 102 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 594.00 | | | 423 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 489.00 | | 63 985.00 | 1 062 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 392.00 | | 11 283.00 | 125 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 868.00 | 117 428.00 | | 213 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 943.00 | 1 484.00 | | 14 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 926.00 | 115 944.00 | | 198 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 089.00 | 1 349 089.00 | | 1 349 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 003.00 | 153 003.00 | | 153 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 218.00 | 222 218.00 | | 222 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
UP Prêts | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
UX Autres créances clients | 981 749.00 | | | 981 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 015.00 | 30 929.00 | 94 086.00 | 125 015.00 |
VI Groupe et associés | 243 475.00 | 243 475.00 | | 243 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 073.00 | | | 73 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 977.00 | 1 186 302.00 | 136 675.00 | 1 322 977.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 023.00 | 2 089 937.00 | 94 086.00 | 2 184 023.00 |