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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 116.00 | 113 079.00 | 5 037.00 | 118 116.00 |
AN Terrains | 20 593.00 | 13 711.00 | 6 883.00 | 20 593.00 |
AP Constructions | 796 703.00 | 533 386.00 | 263 318.00 | 796 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270 308.00 | 2 821 070.00 | 449 239.00 | 3 270 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 538.00 | 551 721.00 | 78 818.00 | 630 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 123.00 | 4 032 966.00 | 823 156.00 | 4 856 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 584.00 | 8 991.00 | 832 593.00 | 841 584.00 |
BN En cours de production de biens | 771 672.00 | 9 696.00 | 761 976.00 | 771 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 428 850.00 | 40 796.00 | 1 388 054.00 | 1 428 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 789.00 | 6 394.00 | 572 395.00 | 578 789.00 |
BZ Autres créances | 3 467 699.00 | | 3 467 699.00 | 3 467 699.00 |
CF Disponibilités | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131 876.00 | 65 877.00 | 7 065 999.00 | 7 131 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 987 999.00 | 4 098 843.00 | 7 889 155.00 | 11 987 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DG Autres réserves | 1 737 054.00 | 1 737 054.00 | | 1 737 054.00 |
DH Report à nouveau | 2 961 957.00 | 2 209 405.00 | | 2 961 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 302.00 | 752 552.00 | | -467 302.00 |
DK Provisions réglementées | 2 229.00 | 164 028.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 666 138.00 | 6 295 238.00 | | 5 666 138.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 146.00 | 428 879.00 | | 599 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 212 267.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 287.00 | 751 643.00 | | 1 179 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 855.00 | 229 085.00 | | 220 855.00 |
EA Autres dettes | 129 730.00 | 65 573.00 | | 129 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 018.00 | 1 687 447.00 | | 2 130 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 889 155.00 | 7 982 685.00 | | 7 889 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 844.00 | 144 416.00 | 270 259.00 | 125 844.00 |
FD Production vendue biens | 8 038 509.00 | 6 526 297.00 | 14 564 806.00 | 8 038 509.00 |
FG Production vendue services | 63 916.00 | 35 735.00 | 99 651.00 | 63 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 228 269.00 | 6 706 448.00 | 14 934 717.00 | 8 228 269.00 |
FM Production stockée | | | 423 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 408 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 683 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 472.00 | |
GE Autres charges | | | 28 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 953 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 530.00 | 45 799.00 | | 10 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 531.00 | 32 738.00 | | 88 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 799.00 | 1 089 157.00 | | 161 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 860.00 | 1 167 694.00 | | 260 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 336.00 | 5 478.00 | | 14 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 493.00 | 44 497.00 | | 80 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 000.00 | 98 094.00 | | 97 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 829.00 | 148 069.00 | | 191 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 031.00 | 1 019 626.00 | | 69 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 546.00 | 331 598.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 704 304.00 | 14 346 795.00 | | 15 704 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 171 605.00 | 13 594 243.00 | | 16 171 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 302.00 | 752 552.00 | | -467 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 551.00 | | 194 575.00 | 4 740 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 004.00 | 4 856 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 004.00 | 4 737 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 664.00 | | 6 453.00 | 111 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 988.00 | | 188 122.00 | 4 627 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798 872.00 | 226 137.00 | 43.00 | 3 798 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 664.00 | 1 416.00 | | 111 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 687 209.00 | 224 721.00 | 43.00 | 3 687 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 028.00 | | 161 798.00 | 164 028.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 401.00 | 23 472.00 | 26 390.00 | 62 401.00 |
6T Sur comptes clients | 11 364.00 | | 4 970.00 | 11 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 765.00 | 23 472.00 | 31 360.00 | 77 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 793.00 | 116 472.00 | 193 159.00 | 241 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 287.00 | 1 179 287.00 | | 1 179 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 226.00 | 89 226.00 | | 89 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 161 200.00 | | | 3 161 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 146.00 | 363 246.00 | 221 526.00 | 599 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 759.00 | | | 158 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 165.00 | 4 057 871.00 | 7 294.00 | 4 065 165.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 018.00 | 1 894 119.00 | 221 526.00 | 2 130 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |