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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 827.00 | 128 797.00 | 32 029.00 | 160 827.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 423 332.00 | 266 940.00 | 156 391.00 | 423 332.00 |
AP Constructions | 2 518 735.00 | 1 805 427.00 | 713 308.00 | 2 518 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 673 639.00 | 4 244 188.00 | 1 429 451.00 | 5 673 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 032.00 | 297 818.00 | 151 214.00 | 449 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
AX Avances et acomptes | 279 391.00 | | 279 391.00 | 279 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 604 138.00 | 6 743 552.00 | 2 860 585.00 | 9 604 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005 356.00 | | 3 005 356.00 | 3 005 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 226 035.00 | | 1 226 035.00 | 1 226 035.00 |
BT Marchandises | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156 928.00 | 186 189.00 | 2 970 738.00 | 3 156 928.00 |
BZ Autres créances | 122 201.00 | | 122 201.00 | 122 201.00 |
CF Disponibilités | 2 151 653.00 | | 2 151 653.00 | 2 151 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 820 585.00 | 186 189.00 | 9 634 396.00 | 9 820 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 424 723.00 | 6 929 742.00 | 12 494 981.00 | 19 424 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 525.00 | | | 222 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 065 402.00 | | | 7 065 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 446.00 | | | 1 305 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DK Provisions réglementées | 900 047.00 | | | 900 047.00 |
DL TOTAL (I) | 10 428 752.00 | | | 10 428 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 312.00 | | | 244 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 171.00 | | | 853 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 730.00 | | | 702 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 897.00 | | | 199 897.00 |
EA Autres dettes | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 229.00 | | | 2 066 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 981.00 | | | 12 494 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 124.00 | | | 1 855 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
FD Production vendue biens | 9 114 809.00 | 2 282 887.00 | 11 397 697.00 | 9 114 809.00 |
FG Production vendue services | 166 708.00 | 227 098.00 | 393 806.00 | 166 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 413 993.00 | 2 509 985.00 | 11 923 979.00 | 9 413 993.00 |
FM Production stockée | | | 223 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 275 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 505 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 349.00 | |
GE Autres charges | | | 34 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 268 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 993.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 853.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 874.00 | | | 185 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 353.00 | | | 208 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 111.00 | | | 280 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 471.00 | | | 304 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 118.00 | | | -96 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 501.00 | | | 611 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 496 992.00 | | | 12 496 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 191 545.00 | | | 11 191 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 446.00 | | | 1 305 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 054 720.00 | | | 9 054 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 604 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 442 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 827.00 | | | 160 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 893 452.00 | | | 8 893 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 493 641.00 | 440 344.00 | 190 432.00 | 6 493 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 901.00 | 7 897.00 | | 120 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 359.00 | 432 447.00 | 190 432.00 | 6 372 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 829 746.00 | 256 176.00 | 185 874.00 | 829 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 746.00 | 256 176.00 | 185 874.00 | 829 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 176.00 | 185 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 171.00 | 853 171.00 | | 853 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 897.00 | 199 897.00 | | 199 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 928.00 | | | 3 156 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 078.00 | 36 499.00 | 146 931.00 | 242 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 805.00 | | | 253 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VP Divers | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 731.00 | 702 731.00 | | 702 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 177.00 | 3 201 592.00 | 222 585.00 | 3 424 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 704.00 | 1 855 125.00 | 146 931.00 | 2 060 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |