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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 930.00 | | 360 930.00 | 360 930.00 |
BZ Autres créances | 659 916.00 | | 659 916.00 | 659 916.00 |
CF Disponibilités | 899 299.00 | | 899 299.00 | 899 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 214.00 | 1.00 | 1 559 214.00 | 1 559 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 144.00 | 1.00 | 1 920 144.00 | 1 920 144.00 |
CU Autres participations | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 7 775.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 994 151.00 | 135 932.00 | | 994 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 237.00 | 977 445.00 | | 404 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 388.00 | 1 391 151.00 | | 1 695 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 241.00 | 128 450.00 | | 87 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 4 139.00 | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 620.00 | 89 822.00 | | 131 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 756.00 | 222 412.00 | | 224 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 144.00 | 1 613 563.00 | | 1 920 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 115.00 | 135 295.00 | | 179 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 260.00 | 84.00 | | 46 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 412 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 260.00 | 412 084.00 | | 46 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 260.00 | 172 084.00 | | 46 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 635.00 | 22 560.00 | | 20 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 273.00 | 1 574 183.00 | | 770 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 036.00 | 596 739.00 | | 366 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 237.00 | 977 445.00 | | 404 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 930.00 | | | 360 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 930.00 | | | 360 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 453 089.00 | | | 453 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 117.00 | 41 477.00 | 45 641.00 | 87 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 916.00 | 659 916.00 | | 659 916.00 |
VW T.V.A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 756.00 | 179 115.00 | 45 641.00 | 224 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 2 675.00 | | 2 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 640.00 | 13 710.00 | | 8 640.00 |
ST Autres comptes | 25 891.00 | 49 884.00 | | 25 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 53.00 | 55.00 | | 53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | 2 730.00 | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 866.00 | 3 221.00 | | 1 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 531.00 | 63 594.00 | | 34 531.00 |