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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 551.00 | 66 293.00 | 167 258.00 | 233 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 114.00 | 66 293.00 | 223 821.00 | 290 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BZ Autres créances | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CF Disponibilités | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 057.00 | | 141 057.00 | 141 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 170.00 | 66 293.00 | 364 877.00 | 431 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 715.00 | | | 66 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 991.00 | 14 802.00 | | 48 991.00 |
DL TOTAL (I) | 132 631.00 | 15 925.00 | | 132 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 528.00 | 103 656.00 | | 169 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 863.00 | 53 000.00 | | 10 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 3 749.00 | | 8 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 420.00 | 9 357.00 | | 43 420.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 115.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 247.00 | 169 877.00 | | 232 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 877.00 | 185 802.00 | | 364 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 742.00 | 88 664.00 | | 136 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 002.00 | 250.00 | 850 252.00 | 850 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 002.00 | 250.00 | 850 252.00 | 850 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 996.00 | 14 689.00 | | 69 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 689.00 | 23 250.00 | | 98 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 922.00 | 23 250.00 | | 112 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 775.00 | 549.00 | | 4 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 728.00 | 20 035.00 | | 101 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 503.00 | 20 584.00 | | 106 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | 2 666.00 | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 1 884.00 | | 7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 449.00 | 478 257.00 | | 980 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 458.00 | 463 455.00 | | 931 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 991.00 | 14 802.00 | | 48 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 426.00 | 24 883.00 | | 19 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 026.00 | | 276 158.00 | 162 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 071.00 | 290 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 071.00 | 233 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 676.00 | | 221 945.00 | 159 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 4 213.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 868.00 | 72 768.00 | 46 343.00 | 39 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 868.00 | 72 768.00 | 46 343.00 | 39 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 528.00 | 74 023.00 | 95 505.00 | 169 528.00 |
VI Groupe et associés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 694.00 | | | 238 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 247.00 | 136 742.00 | 95 505.00 | 232 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 278.00 | 10 202.00 | | 9 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 900.00 | 6 874.00 | | 13 900.00 |
ST Autres comptes | 172 240.00 | 96 799.00 | | 172 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 875.00 | 12 580.00 | | 16 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
YT Sous‐traitance | 73 288.00 | 103 991.00 | | 73 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 245.00 | 4 100.00 | | 16 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 273.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 035.00 | 10 475.00 | | 10 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 093.00 | | | 108 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 547.00 | 224 344.00 | | 292 547.00 |