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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 042.00 | 51 692.00 | 16 350.00 | 68 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 826.00 | 4 869.00 | 4 957.00 | 9 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 652.00 | 68 196.00 | 145 457.00 | 213 652.00 |
BT Marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 944.00 | | 256 944.00 | 256 944.00 |
BZ Autres créances | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 781.00 | | 269 781.00 | 269 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 434.00 | 68 196.00 | 415 238.00 | 483 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 377.00 | -75 966.00 | | -127 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 489.00 | -51 411.00 | | -61 489.00 |
DL TOTAL (I) | -180 866.00 | -119 377.00 | | -180 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 311.00 | 49 700.00 | | 31 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 523.00 | 507 751.00 | | 474 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 094.00 | 59 121.00 | | 76 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 175.00 | 14 627.00 | | 14 175.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 104.00 | 631 476.00 | | 596 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 238.00 | 512 099.00 | | 415 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 987.00 | | 1 181 987.00 | 1 181 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 987.00 | | 1 181 987.00 | 1 181 987.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 091 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 988.00 | 1 274 343.00 | | 1 181 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 477.00 | 1 325 754.00 | | 1 243 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 489.00 | -51 411.00 | | -61 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 652.00 | | | 213 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 808.00 | 10 388.00 | | 57 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 519.00 | 766.00 | | 10 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 939.00 | 9 622.00 | | 46 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
UX Autres créances clients | 256 944.00 | | | 256 944.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 013.00 | 20 097.00 | 7 916.00 | 28 013.00 |
VI Groupe et associés | 474 523.00 | 474 523.00 | | 474 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VP Divers | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 516.00 | 264 366.00 | 34 150.00 | 298 516.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 104.00 | 588 188.00 | 7 916.00 | 596 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |