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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 041.00 | | 328 041.00 | 328 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 472 988.00 | | 7 472 988.00 | 7 472 988.00 |
BZ Autres créances | 198 871.00 | | 198 871.00 | 198 871.00 |
CF Disponibilités | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 632.00 | | 231 632.00 | 231 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 704 620.00 | | 7 704 620.00 | 7 704 620.00 |
CU Autres participations | 7 144 947.00 | | 7 144 947.00 | 7 144 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 2 001 406.00 | | | 2 001 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 260.00 | | | 466 260.00 |
DK Provisions réglementées | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 413.00 | | | 4 069 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 171.00 | | | 2 257 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 562.00 | | | 1 363 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 207.00 | | | 3 635 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 620.00 | | | 7 704 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 506.00 | | | 1 906 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 618.00 | | | -20 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 537.00 | | | -24 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 377.00 | | | 528 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 260.00 | | | 466 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 528 991.00 | | | 7 528 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 472 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 528 991.00 | | | 7 528 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 105.00 | 20 641.00 | | 85 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 105.00 | 20 641.00 | | 85 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361 777.00 | 1 361 777.00 | | 1 361 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 041.00 | | | 328 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 170.00 | 528 469.00 | 1 728 701.00 | 2 257 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 540.00 | | | 527 540.00 |
VP Divers | 198 871.00 | | | 198 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 912.00 | 198 871.00 | 328 041.00 | 526 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 207.00 | 1 906 507.00 | 1 728 701.00 | 3 635 207.00 |