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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 552.00 | 24 605.00 | 33 947.00 | 58 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 900.00 | 23 543.00 | 36 357.00 | 59 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 346.00 | 48 148.00 | 75 198.00 | 123 346.00 |
BT Marchandises | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 205.00 | | 164 205.00 | 164 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 551.00 | 48 148.00 | 239 403.00 | 287 551.00 |
CU Autres participations | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 93 886.00 | | | 93 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 124 984.00 | | | 124 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 403.00 | | | 239 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 745.00 | | 270 745.00 | 270 745.00 |
FG Production vendue services | 327 671.00 | | 327 671.00 | 327 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 416.00 | | 598 416.00 | 598 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 842.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 310.00 | | | 611 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 862.00 | | | 581 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 825.00 | | 21 521.00 | 101 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 931.00 | | 21 521.00 | 96 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 307.00 | 18 842.00 | | 29 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 307.00 | 18 842.00 | | 29 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 526.00 | 20 601.00 | 26 925.00 | 47 526.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 160.00 | 80 875.00 | 2 285.00 | 83 160.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 419.00 | 87 494.00 | 26 925.00 | 114 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 548.00 | | | 77 548.00 |
ST Autres comptes | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 960.00 | | | 217 960.00 |