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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
AP Constructions | 122 483.00 | 25 285.00 | 97 198.00 | 122 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 148.00 | 148 756.00 | 202 391.00 | 351 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 420.00 | 180 404.00 | 173 016.00 | 353 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 502.00 | 364 896.00 | 472 606.00 | 837 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BZ Autres créances | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
CF Disponibilités | 121 792.00 | | 121 792.00 | 121 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 779.00 | | 203 779.00 | 203 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 281.00 | 364 896.00 | 676 385.00 | 1 041 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 692.00 | -154 049.00 | | -121 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 443.00 | 32 357.00 | | 67 443.00 |
DL TOTAL (I) | -49 249.00 | -116 692.00 | | -49 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 493.00 | 567 268.00 | | 453 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 661.00 | 134 189.00 | | 11 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 998.00 | 92 150.00 | | 122 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 483.00 | 130 779.00 | | 137 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 634.00 | 924 386.00 | | 725 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 385.00 | 807 693.00 | | 676 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 293 082.00 | | 2 293 082.00 | 2 293 082.00 |
FG Production vendue services | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 113.00 | | 2 332 113.00 | 2 332 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 205.00 | |
GE Autres charges | | | 116 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788.00 | 24 422.00 | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | 24 422.00 | | 4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | -1 702.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 832.00 | 2 100 818.00 | | 2 391 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 389.00 | 2 068 461.00 | | 2 324 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 443.00 | 32 357.00 | | 67 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 724.00 | | 1 778.00 | 835 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 273.00 | | 1 778.00 | 825 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 691.00 | 122 205.00 | | 242 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 3 271.00 | | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 511.00 | 118 934.00 | | 235 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
UX Autres créances clients | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 313.00 | 115 070.00 | 338 243.00 | 453 313.00 |
VI Groupe et associés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
VW T.V.A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 634.00 | 387 391.00 | 338 243.00 | 725 634.00 |