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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 684.00 | 18 035.00 | 53 649.00 | 71 684.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 735.00 | 18 035.00 | 53 700.00 | 71 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
084 Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
110 Total général Actif | 99 676.00 | 18 035.00 | 81 641.00 | 99 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 133 538.00 | 120 742.00 | | 133 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 91.00 | | |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 281.00 | 5.00 | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 820.00 | 120 837.00 | | 141 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 413.00 | 43 610.00 | | 45 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 852.00 | -4 021.00 | | -2 852.00 |
242 Autres charges externes. | 25 720.00 | 26 165.00 | | 25 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 897.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 169.00 | 44 435.00 | | 52 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 494.00 | 7 485.00 | | 9 494.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 708.00 | 118 577.00 | | 130 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 112.00 | 2 261.00 | | 11 112.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 317.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 219.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 309.00 | 2 359.00 | | 10 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -972.00 | | | -972.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -972.00 | | | -972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 050.00 | | | 11 050.00 |