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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 632.00 | 9 609.00 | 14 023.00 | 23 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 112.00 | 9 609.00 | 973 503.00 | 983 112.00 |
BT Marchandises | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BZ Autres créances | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CF Disponibilités | 57 845.00 | | 57 845.00 | 57 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 035.00 | | 241 035.00 | 241 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 147.00 | 9 609.00 | 1 214 538.00 | 1 224 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 357.00 | 40 259.00 | | 76 357.00 |
DL TOTAL (I) | 117 616.00 | 41 259.00 | | 117 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 574.00 | 872 024.00 | | 800 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 271.00 | 140 417.00 | | 96 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 841.00 | 110 215.00 | | 131 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 174.00 | 45 108.00 | | 68 174.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 581.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 921.00 | 1 168 346.00 | | 1 096 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 538.00 | 1 209 605.00 | | 1 214 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 706.00 | 368 734.00 | | 369 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 352 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 335.00 | 5 930.00 | | 15 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 335.00 | 5 930.00 | | 15 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 031.00 | -5 930.00 | | -15 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 794.00 | 12 255.00 | | 25 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 283.00 | 1 261 980.00 | | 1 409 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 926.00 | 1 221 721.00 | | 1 332 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 357.00 | 40 259.00 | | 76 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 490.00 | | 7 622.00 | 975 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 010.00 | | 7 622.00 | 16 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842.00 | 5 766.00 | 9 609.00 | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 5 766.00 | 9 609.00 | 3 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 841.00 | 131 841.00 | | 131 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 215.00 | | 298 653.00 | 727 215.00 |
VI Groupe et associés | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 921.00 | 369 706.00 | 298 653.00 | 1 096 921.00 |