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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 912.00 | | 218 912.00 | 218 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 229.00 | | 3 588 229.00 | 3 588 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 179.00 | | 3 596 179.00 | 3 596 179.00 |
CU Autres participations | 3 369 317.00 | | 3 369 317.00 | 3 369 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 356.00 | | | -5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 016.00 | -5 356.00 | | 51 016.00 |
DK Provisions réglementées | 3 078.00 | 513.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 738.00 | 2 995 157.00 | | 3 048 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 404.00 | 420 000.00 | | 366 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 441.00 | 89 872.00 | | 107 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 709.00 | 16 060.00 | | 40 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | 25 044.00 | | 32 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 057.00 | | |
EA Autres dettes | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 441.00 | 585 843.00 | | 547 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 179.00 | 3 581 001.00 | | 3 596 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 324.00 | | | 244 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 412 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 565.00 | 513.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 513.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | -513.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 1 276.00 | | 6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 935.00 | 86 836.00 | | 511 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 919.00 | 92 191.00 | | 460 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 016.00 | -5 356.00 | | 51 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 930.00 | | | 3 508 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 588 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508 930.00 | | | 3 508 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 513.00 | 2 565.00 | | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | 2 565.00 | | 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 912.00 | | | 218 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 864.00 | 58 747.00 | 241 221.00 | 361 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
VP Divers | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 862.00 | 7 950.00 | 218 912.00 | 226 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 441.00 | 244 324.00 | 241 221.00 | 547 441.00 |