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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 960.00 | 48 105.00 | 269 855.00 | 317 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 046.00 | 3 690.00 | 22 357.00 | 26 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 156.00 | 51 794.00 | 549 362.00 | 601 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 219.00 | | 371 219.00 | 371 219.00 |
BZ Autres créances | 85 845.00 | | 85 845.00 | 85 845.00 |
CF Disponibilités | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 272.00 | | 496 272.00 | 496 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 261.00 | 51 794.00 | 1 056 466.00 | 1 108 261.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 082.00 | | | -24 082.00 |
DL TOTAL (I) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 398.00 | | | 511 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 684.00 | | | 293 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 548.00 | | | 1 030 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 466.00 | | | 1 056 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 350.00 | | | 607 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 651.00 | | 823 651.00 | 823 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 651.00 | | 823 651.00 | 823 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 444.00 | | | 860 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 525.00 | | | 884 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 082.00 | | | -24 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 613 795.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 639.00 | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 639.00 | 601 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 789.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 684.00 | 293 684.00 | | 293 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 371 219.00 | | | 371 219.00 |
VB T. V. A. | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 398.00 | 88 200.00 | 323 321.00 | 511 398.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 400.00 | | | 557 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 537.00 | 457 387.00 | 7 150.00 | 464 537.00 |
VW T.V.A. | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 548.00 | 607 350.00 | 323 321.00 | 1 030 548.00 |