| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 299.00 | 127.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 536.00 | 9 366.00 | 2 170.00 | 11 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 882.00 | 12 665.00 | 6 217.00 | 18 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
BZ Autres créances | 96 592.00 | | 96 592.00 | 96 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 303.00 | | 145 303.00 | 145 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 185.00 | 12 665.00 | 151 520.00 | 164 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 420.00 | 198 288.00 | | 114 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 959.00 | -83 868.00 | | -26 959.00 |
DL TOTAL (I) | 109 461.00 | 136 420.00 | | 109 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 103.00 | 234.00 | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 32 909.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 205.00 | 22 702.00 | | 21 205.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 3 632.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 059.00 | 59 476.00 | | 42 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 520.00 | 195 896.00 | | 151 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 059.00 | 54 313.00 | | 42 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 281.00 | 303 690.00 | | 193 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 240.00 | 387 558.00 | | 220 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 959.00 | -83 868.00 | | -26 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 063.00 | 1 602.00 | | 11 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 540.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | 1 062.00 | | 8 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 223.00 | 149 223.00 | | 149 223.00 |
VW T.V.A. | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 1 263.00 | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 557.00 | 145 171.00 | | 94 557.00 |
ST Autres comptes | 11 644.00 | 18 128.00 | | 11 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 373.00 | 28 560.00 | | 14 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 57 867.00 | 96 698.00 | | 57 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 1 160.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 208.00 | 2 422.00 | | 1 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 804.00 | 70 083.00 | | 55 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 303.00 | 44 354.00 | | 43 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 441.00 | 288 557.00 | | 178 441.00 |