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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 861.00 | 1 888.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 893.00 | 3 001.00 | 1 891.00 | 4 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 609.00 | 1 696 931.00 | 881 678.00 | 2 578 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 875.00 | 1 696 931.00 | 951 945.00 | 2 648 875.00 |
CU Autres participations | 2 411 527.00 | 1 693 068.00 | 718 459.00 | 2 411 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 384.00 | 1 440 384.00 | | 1 440 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
DG Autres réserves | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
DH Report à nouveau | -101 895.00 | -107 922.00 | | -101 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652 363.00 | 6 027.00 | | -1 652 363.00 |
DK Provisions réglementées | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
DL TOTAL (I) | -37 425.00 | 1 614 938.00 | | -37 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 332.00 | 300 738.00 | | 249 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 605.00 | 688 790.00 | | 681 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 875.00 | | 3 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 270.00 | 44 532.00 | | 52 270.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 2 697.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 370.00 | 1 040 633.00 | | 989 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 945.00 | 2 655 571.00 | | 951 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 121.00 | 310 644.00 | | 149 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 121.00 | 5 893.00 | | 9 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 605.00 | | | 681 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 007.00 | | 152 007.00 | 152 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 652 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 040.00 | 27 941.00 | | 81 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 362.00 | 13 479.00 | | 88 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 322.00 | 14 463.00 | | -7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 676.00 | 182 317.00 | | 263 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 040.00 | 176 290.00 | | 1 916 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652 363.00 | 6 027.00 | | -1 652 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 935.00 | | | 2 638 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 326.00 | 2 470 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 326.00 | 2 578 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 891.00 | | | 2 530 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | 1 566.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | 1 566.00 | | 2 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 335.00 | | 258 335.00 | 258 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 63 972.00 | | | 63 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 211.00 | 81 566.00 | 158 644.00 | 240 211.00 |
VI Groupe et associés | 423 270.00 | | 423 270.00 | 423 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 196.00 | 70 158.00 | 59 038.00 | 129 196.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 370.00 | 149 121.00 | 840 249.00 | 989 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |