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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 15 016.00 | 12 334.00 | 27 350.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351 788.00 | 3 046 713.00 | 305 075.00 | 3 351 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 215.00 | 910 163.00 | 139 051.00 | 1 049 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 196.00 | 4 118 091.00 | 758 105.00 | 4 876 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 215.00 | | 507 215.00 | 507 215.00 |
BZ Autres créances | 171 166.00 | | 171 166.00 | 171 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 765 231.00 | | 5 765 231.00 | 5 765 231.00 |
CF Disponibilités | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 556 965.00 | | 6 556 965.00 | 6 556 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 433 161.00 | 4 118 091.00 | 7 315 070.00 | 11 433 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 993 751.00 | 5 469 605.00 | | 5 993 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 557.00 | 524 146.00 | | 553 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 589 231.00 | 6 035 674.00 | | 6 589 231.00 |
DP Provisions pour risques | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 970.00 | 136 970.00 | | 136 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 098.00 | 19 952.00 | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 232.00 | 83 236.00 | | 119 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 670.00 | 439 743.00 | | 433 670.00 |
EA Autres dettes | 14 645.00 | 9 127.00 | | 14 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 869.00 | 558 687.00 | | 588 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 315 070.00 | 6 731 331.00 | | 7 315 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 770.00 | 538 734.00 | | 571 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 116 410.00 | | 5 116 410.00 | 5 116 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 410.00 | | 5 116 410.00 | 5 116 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 680.00 | |
GE Autres charges | | | 76 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 099.00 | 245 375.00 | | 298 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 166.00 | 74 576.00 | | 76 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 1 810.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 1 810.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 1 810.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 040.00 | 262 034.00 | | 192 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 508 968.00 | 5 244 966.00 | | 5 508 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 411.00 | 4 720 820.00 | | 4 955 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 557.00 | 524 146.00 | | 553 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 882 336.00 | | 41 982.00 | 4 882 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 121.00 | 4 876 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 121.00 | 4 547 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 2 350.00 | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 555 691.00 | | 39 632.00 | 4 555 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802 096.00 | 359 004.00 | 43 009.00 | 3 802 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 5 183.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 263.00 | 353 821.00 | 43 009.00 | 3 792 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 232.00 | 119 232.00 | | 119 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 785.00 | 99 785.00 | | 99 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 504.00 | 243 504.00 | | 243 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 507 215.00 | 507 215.00 | | 507 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 438.00 | 688 438.00 | | 688 438.00 |
VW T.V.A. | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 770.00 | 571 770.00 | | 571 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 438.00 | 55 464.00 | | 79 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 459.00 | 216 979.00 | | 242 459.00 |
ST Autres comptes | 450 356.00 | 425 749.00 | | 450 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 193.00 | 13 915.00 | | 11 193.00 |
YT Sous‐traitance | 87 502.00 | 41 633.00 | | 87 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 511.00 | 35 013.00 | | 37 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 949.00 | 90 477.00 | | 116 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 623.00 | 576 835.00 | | 577 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 136.00 | 98 305.00 | | 121 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 511.00 | 698 277.00 | | 791 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |