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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 863 373.00 | 2 863 373.00 | | 2 863 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 062 669.00 | 34 062 669.00 | | 34 062 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 304.00 | 2 358 304.00 | | 2 358 304.00 |
BF Prêts | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 885 213.00 | 40 817 984.00 | 67 228.00 | 40 885 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 871.00 | | 4 254 871.00 | 4 254 871.00 |
BZ Autres créances | 108 256 587.00 | | 108 256 587.00 | 108 256 587.00 |
CF Disponibilités | 915 718.00 | | 915 718.00 | 915 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 653 027.00 | 35 147 769.00 | 113 505 258.00 | 148 653 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 538 241.00 | 75 965 754.00 | 113 572 487.00 | 189 538 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | -880 425.00 | -983 968.00 | | -880 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 517.00 | 203 542.00 | | 79 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 620.00 | 2 272 102.00 | | 2 251 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 904 458.00 | 20 561 251.00 | | 19 904 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 472 067.00 | 99 531 859.00 | | 82 472 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 549 686.00 | 20 156 655.00 | | 16 549 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 299 111.00 | 7 621 760.00 | | 12 299 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 848 799.00 | 27 842 514.00 | | 28 848 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 572 487.00 | 129 646 476.00 | | 113 572 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 097.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 243 125.00 | | 16 243 125.00 | 16 243 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 958 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 201 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 044 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 071 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | 5 837.00 | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 354.00 | 1 751.00 | | 62 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 080.00 | 4 086.00 | | -60 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 377.00 | 90 000.00 | | -2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 205 508.00 | 77 079 975.00 | | 51 205 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 125 990.00 | 76 876 431.00 | | 51 125 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 517.00 | 203 542.00 | | 79 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 927 959.00 | | | 40 927 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 885 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 420 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 420 974.00 | | | 36 420 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 817 984.00 | | | 40 817 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 411.00 | | | 151 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 420 974.00 | | | 36 420 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 531 860.00 | 5 044 366.00 | 22 104 158.00 | 99 531 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 700 105.00 | 29 143.00 | 3 581 479.00 | 38 700 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 700 105.00 | 29 143.00 | 3 581 479.00 | 38 700 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 231 965.00 | 5 073 509.00 | 25 685 637.00 | 138 231 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 254 871.00 | | | 4 254 871.00 |
VP Divers | 108 256 588.00 | | | 108 256 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 589 540.00 | 108 789 986.00 | 2 879 408.00 | 112 589 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 430.00 | | | 430.00 |