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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 458.00 | 180 110.00 | 77 347.00 | 257 458.00 |
BF Prêts | 1 206 366.00 | | 1 206 366.00 | 1 206 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 171.00 | 214 859.00 | 1 292 312.00 | 1 507 171.00 |
BT Marchandises | 134 832.00 | 99 250.00 | 35 582.00 | 134 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 271.00 | | 123 271.00 | 123 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 805.00 | 68 585.00 | 468 220.00 | 536 805.00 |
BZ Autres créances | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CF Disponibilités | 338 709.00 | | 338 709.00 | 338 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 743.00 | 167 835.00 | 985 908.00 | 1 153 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 914.00 | 382 694.00 | 2 278 220.00 | 2 660 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 118 000.00 | | | 1 118 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DG Autres réserves | 211 716.00 | 211 716.00 | | 211 716.00 |
DH Report à nouveau | 287 758.00 | 179 719.00 | | 287 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 496.00 | 108 039.00 | | 193 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 743.00 | 952 247.00 | | 1 145 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 738.00 | 350 860.00 | | 180 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 948.00 | 282 764.00 | | 366 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 445.00 | 297 373.00 | | 348 445.00 |
EA Autres dettes | 162 819.00 | 148 908.00 | | 162 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 709.00 | 3 000.00 | | 41 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 662.00 | 1 082 908.00 | | 1 100 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 220.00 | 2 066 970.00 | | 2 278 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 924.00 | 732 048.00 | | 919 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 347 437.00 | 266 491.00 | 3 613 928.00 | 3 347 437.00 |
FG Production vendue services | 383 908.00 | 433 297.00 | 817 205.00 | 383 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 345.00 | 699 788.00 | 4 431 133.00 | 3 731 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 286.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | 3 014.00 | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | 3 014.00 | | 1 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 146.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 2 868.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 255.00 | 54 182.00 | | 72 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 936.00 | 4 111 817.00 | | 4 476 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 440.00 | 4 003 778.00 | | 4 283 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 496.00 | 108 039.00 | | 193 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 293.00 | | 200 000.00 | 1 335 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 122.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 197.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 172.00 | | | 286 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 890.00 | | 200 000.00 | 1 019 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 129.00 | 41 927.00 | 23 197.00 | 196 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 898.00 | 41 927.00 | 23 197.00 | 166 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 553.00 | 2 511.00 | 4 814.00 | 101 553.00 |
6T Sur comptes clients | 78 810.00 | 4 775.00 | 15 000.00 | 78 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 363.00 | 7 286.00 | 19 814.00 | 180 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 178.00 | 7 286.00 | 19 814.00 | 212 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 286.00 | 19 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 948.00 | 366 948.00 | | 366 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 604.00 | 175 604.00 | | 175 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 836.00 | 64 636.00 | | 64 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 709.00 | 41 709.00 | | 41 709.00 |
UP Prêts | 1 206 366.00 | | | 1 206 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 454 915.00 | | | 454 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 890.00 | | | 81 890.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 895.00 | | | 1 771 895.00 |
VW T.V.A. | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 924.00 | 919 924.00 | | 919 924.00 |