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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 60 417.00 | 40 561.00 | 19 857.00 | 60 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 630.00 | 126 506.00 | 9 125.00 | 135 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 208.00 | 189 010.00 | 67 198.00 | 256 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 694.00 | 359 086.00 | 103 608.00 | 462 694.00 |
BT Marchandises | 164 590.00 | | 164 590.00 | 164 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 626.00 | 6 750.00 | 112 876.00 | 119 626.00 |
BZ Autres créances | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CF Disponibilités | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 721.00 | 6 750.00 | 520 971.00 | 527 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 415.00 | 365 836.00 | 624 579.00 | 990 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 837.00 | | | 837.00 |
CU Autres participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 245 018.00 | 251 758.00 | | 245 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 928.00 | -6 740.00 | | 23 928.00 |
DL TOTAL (I) | 351 446.00 | 327 518.00 | | 351 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 650.00 | 74 653.00 | | 52 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 511.00 | 18 808.00 | | 5 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 341.00 | 54 574.00 | | 110 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 709.00 | 82 720.00 | | 97 709.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | 683.00 | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 133.00 | 231 438.00 | | 273 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 579.00 | 558 956.00 | | 624 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 419.00 | 179 300.00 | | 238 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 889.00 | | 2 405.00 | 480 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 462 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 452 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 481.00 | | 2 375.00 | 470 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 30.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 813.00 | 41 872.00 | 20 600.00 | 337 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 909.00 | 100.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 904.00 | 41 772.00 | 20 600.00 | 334 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 5 837.00 | 106.00 | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | 5 837.00 | 106.00 | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | 5 837.00 | 106.00 | 1 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 837.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 341.00 | 110 341.00 | | 110 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 138.00 | 17 424.00 | 34 714.00 | 52 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -19 268.00 | | | -19 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 908.00 | 171 908.00 | | 171 908.00 |
VW T.V.A. | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 133.00 | 238 419.00 | 34 714.00 | 273 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |