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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 913.00 | 118 137.00 | 11 776.00 | 129 913.00 |
AH Fonds commercial | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
AN Terrains | 143 505.00 | | 143 505.00 | 143 505.00 |
AP Constructions | 95 045.00 | 78 310.00 | 16 735.00 | 95 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 310.00 | 1 591 680.00 | 905 630.00 | 2 497 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 446.00 | 321 456.00 | 180 989.00 | 502 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 399 475.00 | 2 109 585.00 | 1 289 890.00 | 3 399 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 869.00 | | 405 869.00 | 405 869.00 |
BN En cours de production de biens | 369 610.00 | | 369 610.00 | 369 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 627.00 | 44 948.00 | 608 679.00 | 653 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 105.00 | | 1 695 105.00 | 1 695 105.00 |
BZ Autres créances | 228 425.00 | | 228 425.00 | 228 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 322.00 | 44 948.00 | 3 399 374.00 | 3 444 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 843 799.00 | 2 154 533.00 | 4 689 266.00 | 6 843 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 861.00 | 820 861.00 | | 820 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 483.00 | 590 483.00 | | 590 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
DG Autres réserves | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
DH Report à nouveau | -192 280.00 | -119 189.00 | | -192 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 727.00 | -73 091.00 | | 759 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 420.00 | 44 620.00 | | 32 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 258.00 | 1 427 730.00 | | 2 175 258.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 036.00 | 555 632.00 | | 937 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | 108.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 848.00 | 723 427.00 | | 839 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 428.00 | 577 783.00 | | 540 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272.00 | 18.00 | | 3 272.00 |
EA Autres dettes | 192 732.00 | 701 732.00 | | 192 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 006.00 | 2 558 700.00 | | 2 514 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 266.00 | 3 986 431.00 | | 4 689 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 318.00 | 2 558 592.00 | | 2 513 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937 036.00 | 555 632.00 | | 937 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
FD Production vendue biens | 9 411 566.00 | 42 499.00 | 9 454 066.00 | 9 411 566.00 |
FG Production vendue services | 70 932.00 | | 70 932.00 | 70 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 523 348.00 | 42 499.00 | 9 565 848.00 | 9 523 348.00 |
FM Production stockée | | | 150 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 855 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 948.00 | |
GE Autres charges | | | 13 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 235 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 829.00 | 35 588.00 | | 33 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 200.00 | 12 738.00 | | 52 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 200.00 | 12 738.00 | | 52 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 325.00 | 2 214.00 | | 40 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 874.00 | 10 524.00 | | 11 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 094.00 | -115 661.00 | | -134 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 908 241.00 | 8 736 980.00 | | 9 908 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 148 513.00 | 8 810 071.00 | | 9 148 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 727.00 | -73 091.00 | | 759 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 328 082.00 | 322 741.00 | | 328 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 170 102.00 | | 1 018 639.00 | 3 170 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 549.00 | 215 717.00 | 3 399 475.00 | 573 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 573 549.00 | 215 717.00 | 3 238 307.00 | 573 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 948.00 | | 3 219.00 | 157 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 012 153.00 | | 1 015 420.00 | 3 012 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 573 549.00 | | | 573 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 176.00 | 178 800.00 | 175 391.00 | 2 106 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 495.00 | 14 641.00 | | 103 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 680.00 | 164 158.00 | 175 391.00 | 2 002 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 301.00 | 44 948.00 | 59 301.00 | 59 301.00 |
6T Sur comptes clients | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 483.00 | 44 948.00 | 72 483.00 | 72 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 483.00 | 44 949.00 | 72 483.00 | 72 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 948.00 | 72 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 848.00 | 839 848.00 | | 839 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 845.00 | 249 845.00 | | 249 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 870.00 | 106 870.00 | | 106 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 105.00 | | | 1 695 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937 036.00 | 937 036.00 | | 937 036.00 |
VI Groupe et associés | 192 732.00 | 192 732.00 | | 192 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 094.00 | | | 134 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 088.00 | 122 088.00 | | 122 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 216.00 | 2 015 216.00 | | 2 015 216.00 |
VW T.V.A. | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 318.00 | 2 513 318.00 | | 2 513 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 927.00 | 160 990.00 | | 145 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 987.00 | 60 546.00 | | 82 987.00 |
ST Autres comptes | 877 740.00 | 838 453.00 | | 877 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 773.00 | 58 010.00 | | 57 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 287 536.00 | 2 661 105.00 | | 2 287 536.00 |
YT Sous‐traitance | 1 377 459.00 | 1 129 837.00 | | 1 377 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 657.00 | 418 468.00 | | 385 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 802.00 | 110 701.00 | | 98 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 729.00 | 271 691.00 | | 244 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 906 100.00 | 1 830 148.00 | | 1 906 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 147 127.00 | 1 082 782.00 | | 1 147 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 781 618.00 | 2 505 316.00 | | 2 781 618.00 |