| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
AP Constructions | 651 937.00 | 637 413.00 | 14 525.00 | 651 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 200.00 | 26 727.00 | 15 473.00 | 42 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 624.00 | 41 342.00 | 16 282.00 | 57 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 016.00 | 728 318.00 | 74 697.00 | 803 016.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BZ Autres créances | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CF Disponibilités | 136 134.00 | | 136 134.00 | 136 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 979.00 | | 164 979.00 | 164 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 994.00 | 728 318.00 | 239 676.00 | 967 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
DG Autres réserves | 26 508.00 | 23 181.00 | | 26 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 125.00 | 63 327.00 | | 52 125.00 |
DL TOTAL (I) | 154 071.00 | 161 946.00 | | 154 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 384.00 | 24 859.00 | | 22 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | 24 590.00 | | 27 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 578.00 | 43 209.00 | | 30 578.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 1 833.00 | | 1 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 283.00 | 3 254.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 605.00 | 97 744.00 | | 85 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 676.00 | 259 689.00 | | 239 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 784.00 | 82 136.00 | | 66 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
FG Production vendue services | 355 144.00 | | 355 144.00 | 355 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 242.00 | | 416 242.00 | 416 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 1 595.00 | | 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 405.00 | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | 9 206.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | 9 206.00 | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | 9 056.00 | | 2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | 18 518.00 | | 11 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 787.00 | 424 581.00 | | 423 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 661.00 | 361 253.00 | | 371 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 125.00 | 63 327.00 | | 52 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 406.00 | | 17 610.00 | 785 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 863.00 | | 17 610.00 | 759 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 086.00 | 8 232.00 | | 720 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 886.00 | 8 232.00 | | 715 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 364.00 | 3 543.00 | 14 494.00 | 22 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VW T.V.A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 605.00 | 66 784.00 | 14 494.00 | 85 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 992.00 | 8 756.00 | | 8 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 811.00 | 7 256.00 | | 7 811.00 |
ST Autres comptes | 140 948.00 | 140 085.00 | | 140 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 082.00 | 3 478.00 | | 4 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 567.00 | 72.00 | | 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 643.00 | 20 610.00 | | 10 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 691.00 | 17 401.00 | | 20 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 132.00 | 3 079.00 | | 3 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 124.00 | 11 835.00 | | 12 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 840.00 | 41 545.00 | | 42 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 351.00 | 31 928.00 | | 34 351.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 742.00 | 188 901.00 | | 184 742.00 |