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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 8 820.00 | 462.00 | 9 282.00 |
AH Fonds commercial | 321 752.00 | | 321 752.00 | 321 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 543.00 | 876 467.00 | 567 076.00 | 1 443 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 728.00 | 204 692.00 | 71 036.00 | 275 728.00 |
BF Prêts | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 692.00 | 1 089 978.00 | 1 012 714.00 | 2 102 692.00 |
BT Marchandises | 988 844.00 | 121 038.00 | 867 806.00 | 988 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 625.00 | 69 147.00 | 2 057 478.00 | 2 126 625.00 |
BZ Autres créances | 398 959.00 | | 398 959.00 | 398 959.00 |
CF Disponibilités | 1 337 136.00 | | 1 337 136.00 | 1 337 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 427.00 | | 244 427.00 | 244 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 095 991.00 | 190 185.00 | 4 905 806.00 | 5 095 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 684.00 | 1 280 163.00 | 5 918 520.00 | 7 198 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 035 840.00 | 1 035 840.00 | | 1 035 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
DG Autres réserves | 150 668.00 | 78 267.00 | | 150 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 811.00 | 422 401.00 | | 427 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 903.00 | 1 640 092.00 | | 1 717 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 364.00 | | | 635 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 166.00 | 214 509.00 | | 272 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 285.00 | 2 647 997.00 | | 2 601 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 842.00 | 364 330.00 | | 485 842.00 |
EA Autres dettes | 193 369.00 | 140 486.00 | | 193 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 592.00 | 135 342.00 | | 12 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 200 617.00 | 3 502 664.00 | | 4 200 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 520.00 | 5 142 756.00 | | 5 918 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 635 364.00 | | | 635 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 440 386.00 | 8 006.00 | 11 448 392.00 | 11 440 386.00 |
FG Production vendue services | 2 126 395.00 | 3 576.00 | 2 129 971.00 | 2 126 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 566 782.00 | 11 582.00 | 13 578 364.00 | 13 566 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 735 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 018 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 387.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 095 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | 332.00 | | 2 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | 332.00 | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -332.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 088.00 | 202 008.00 | | 210 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 738 031.00 | 13 462 223.00 | | 13 738 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 310 220.00 | 13 039 822.00 | | 13 310 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 811.00 | 422 401.00 | | 427 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 554.00 | | 442 390.00 | 1 678 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 252.00 | 2 102 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 252.00 | 1 719 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 449.00 | | 585.00 | 330 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 217.00 | | 470 305.00 | 1 267 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 888.00 | | -28 500.00 | 80 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 803.00 | 266 426.00 | 17 251.00 | 840 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 697.00 | 123.00 | | 8 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 107.00 | 266 303.00 | 17 251.00 | 832 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 417.00 | 121 038.00 | 131 417.00 | 131 417.00 |
6T Sur comptes clients | 46 637.00 | 24 349.00 | 1 838.00 | 46 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 054.00 | 145 387.00 | 133 256.00 | 178 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 054.00 | 145 387.00 | 133 256.00 | 178 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 387.00 | 133 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 601 285.00 | 2 601 285.00 | | 2 601 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 810.00 | 122 810.00 | | 122 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 369.00 | 193 369.00 | | 193 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UP Prêts | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 648.00 | | | 2 043 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
VB T. V. A. | 357 275.00 | | | 357 275.00 |
VC Groupe et associés | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
VI Groupe et associés | 632 864.00 | 632 864.00 | | 632 864.00 |
VP Divers | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 427.00 | | | 244 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 399.00 | 2 687 034.00 | 135 365.00 | 2 822 399.00 |
VW T.V.A. | 217 778.00 | 217 778.00 | | 217 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 452.00 | 3 928 452.00 | | 3 928 452.00 |