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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 458.00 | 1 042.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 55 987.00 | 5 664.00 | 61 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 953.00 | 203 792.00 | 95 161.00 | 298 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 731.00 | 266 238.00 | 247 493.00 | 513 731.00 |
BT Marchandises | 1 021 446.00 | | 1 021 446.00 | 1 021 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 248 508.00 | | 248 508.00 | 248 508.00 |
CF Disponibilités | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 522.00 | | 1 297 522.00 | 1 297 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 252.00 | 266 238.00 | 1 545 015.00 | 1 811 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 668 185.00 | 576 282.00 | | 668 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 886.00 | 171 903.00 | | 246 886.00 |
DL TOTAL (I) | 955 771.00 | 788 885.00 | | 955 771.00 |
DP Provisions pour risques | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 090.00 | 173 522.00 | | 121 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 082.00 | 60 645.00 | | 86 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 614.00 | 250 588.00 | | 229 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 825.00 | 99 351.00 | | 107 825.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 621.00 | 584 105.00 | | 544 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 015.00 | 1 417 614.00 | | 1 545 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 408.00 | 463 206.00 | | 477 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 18.00 | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 459.00 | 38 854.00 | 6 074.00 | 233 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 501.00 | 37 353.00 | 6 074.00 | 228 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 614.00 | 229 614.00 | | 229 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 090.00 | 53 877.00 | 67 212.00 | 121 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 825.00 | 107 825.00 | | 107 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 214.00 | 271 214.00 | | 271 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 622.00 | 477 409.00 | 67 212.00 | 544 622.00 |