| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 664.00 | 138 503.00 | 161.00 | 138 664.00 |
AP Constructions | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 371.00 | 124.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 598.00 | 63 946.00 | 1 651.00 | 65 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 039.00 | 250 103.00 | 1 936.00 | 252 039.00 |
BT Marchandises | 1 685 224.00 | 59 311.00 | 1 625 914.00 | 1 685 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 817.00 | 36 452.00 | 496 365.00 | 532 817.00 |
BZ Autres créances | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CF Disponibilités | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 798.00 | 95 762.00 | 2 185 036.00 | 2 280 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 837.00 | 345 865.00 | 2 186 972.00 | 2 532 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 131.00 | -778 456.00 | | -1 043 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 325.00 | -264 675.00 | | -138 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 131.00 | 695.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | -130 325.00 | 7 563.00 | | -130 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 672.00 | 6 079.00 | | 60 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 167.00 | 777 197.00 | | 330 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254.00 | 29 244.00 | | 3 254.00 |
EA Autres dettes | 1 923 203.00 | 1 812 094.00 | | 1 923 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 297.00 | 2 624 615.00 | | 2 317 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 972.00 | 2 632 178.00 | | 2 186 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 489.00 | 2 275 765.00 | 3 042 254.00 | 766 489.00 |
FG Production vendue services | 42 792.00 | 36 639.00 | 79 431.00 | 42 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 281.00 | 2 312 405.00 | 3 121 685.00 | 809 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 235 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 947.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 058.00 | 2 057.00 | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 058.00 | 2 057.00 | | 2 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 12.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | 2 045.00 | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 763.00 | 3 861 972.00 | | 3 159 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 088.00 | 4 126 647.00 | | 3 298 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 325.00 | -264 675.00 | | -138 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 240.00 | 2 863.00 | | 247 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 506.00 | 998.00 | | 137 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 735.00 | 1 865.00 | | 109 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 695.00 | 2 494.00 | 2 058.00 | 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 420.00 | 23 947.00 | 19 056.00 | 54 420.00 |
6T Sur comptes clients | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 871.00 | 23 947.00 | 19 056.00 | 90 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 566.00 | 26 440.00 | 21 113.00 | 91 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 947.00 | 19 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 494.00 | 2 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 167.00 | 330 167.00 | | 330 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 496 365.00 | | | 496 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
VB T. V. A. | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 915 997.00 | 1 915 997.00 | | 1 915 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 605.00 | 575 605.00 | | 575 605.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 625.00 | 2 256 625.00 | | 2 256 625.00 |