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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 973.00 | 33 464.00 | 509.00 | 33 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 688.00 | 67 198.00 | 109 490.00 | 176 688.00 |
BT Marchandises | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 447.00 | | 144 447.00 | 144 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 136.00 | 67 198.00 | 253 937.00 | 321 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 217 210.00 | 220 008.00 | | 217 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 855.00 | -2 798.00 | | -5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 228 125.00 | 233 980.00 | | 228 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 2 361.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 13 205.00 | | 17 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 264.00 | 6 228.00 | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 812.00 | 21 794.00 | | 25 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 937.00 | 255 774.00 | | 253 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 812.00 | 21 794.00 | | 25 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 168.00 | | 181 168.00 | 181 168.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 533.00 | 29 224.00 | | 28 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 178.00 | 181 143.00 | | 181 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 033.00 | 183 941.00 | | 187 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 855.00 | -2 798.00 | | -5 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 688.00 | | | 176 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 177.00 | | | 98 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 032.00 | 1 166.00 | | 66 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 898.00 | 1 166.00 | | 63 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | 6 335.00 | | 6 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 409.00 | 4 438.00 | | 4 409.00 |
ST Autres comptes | 9 833.00 | 11 176.00 | | 9 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 104.00 | 28 552.00 | | 30 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | 320.00 | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | 1 602.00 | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 925.00 | 7 937.00 | | 7 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 086.00 | 35 981.00 | | 36 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 211.00 | 19 067.00 | | 19 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 465.00 | 44 486.00 | | 44 465.00 |