| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 055.00 | 110 055.00 | | 110 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 320.00 | 19 353.00 | 55 967.00 | 75 320.00 |
AN Terrains | 659 300.00 | | 659 300.00 | 659 300.00 |
AP Constructions | 4 762 916.00 | 3 956 455.00 | 806 461.00 | 4 762 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641 586.00 | 4 024 053.00 | 617 533.00 | 4 641 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 723 513.00 | 1 933 307.00 | 790 206.00 | 2 723 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BF Prêts | 453 129.00 | | 453 129.00 | 453 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 538.00 | | 160 538.00 | 160 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 597 440.00 | 10 043 923.00 | 3 553 517.00 | 13 597 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 605.00 | 388 352.00 | 314 253.00 | 702 605.00 |
BZ Autres créances | 6 221 054.00 | | 6 221 054.00 | 6 221 054.00 |
CF Disponibilités | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 784.00 | | 511 784.00 | 511 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 439 377.00 | 388 352.00 | 7 051 025.00 | 7 439 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 036 817.00 | 10 432 275.00 | 10 604 542.00 | 21 036 817.00 |
CU Autres participations | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 098 906.00 | 1 393 894.00 | | 2 098 906.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 2.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 376.00 | 1 621 509.00 | | 1 688 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437 439.00 | 529 439.00 | | 437 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 820.00 | 3 720 844.00 | | 4 400 820.00 |
DP Provisions pour risques | 449 846.00 | 620 131.00 | | 449 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 846.00 | 620 131.00 | | 449 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 524.00 | 977 808.00 | | 1 041 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 107.00 | 1 075 607.00 | | 1 165 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798 809.00 | 2 844 069.00 | | 2 798 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 510.00 | 26 210.00 | | 24 510.00 |
EA Autres dettes | 387 888.00 | 233 532.00 | | 387 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 647.00 | 301 343.00 | | 272 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 877.00 | 5 458 569.00 | | 5 753 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 604 542.00 | 9 799 544.00 | | 10 604 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
FG Production vendue services | 25 553 439.00 | | 25 553 439.00 | 25 553 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 554 638.00 | | 25 554 638.00 | 25 554 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 420 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 696 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 854 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 100.00 | |
GE Autres charges | | | 123 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 732 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 687 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 622.00 | 749 444.00 | | 90 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 045.00 | | | 212 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 666.00 | 749 444.00 | | 302 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 212 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 212 146.00 | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 026.00 | 537 298.00 | | 299 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 761.00 | 314 896.00 | | 250 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 141.00 | 88 081.00 | | -89 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 742 856.00 | 27 297 718.00 | | 26 742 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 054 481.00 | 25 676 208.00 | | 25 054 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 376.00 | 1 621 509.00 | | 1 688 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 081 456.00 | | 519 624.00 | 13 081 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 640.00 | | 13 597 440.00 | 3 640.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | | 12 792 679.00 | 3 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 375.00 | | | 185 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 355 898.00 | | 440 421.00 | 12 355 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 483.00 | | 79 203.00 | 539 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 400 361.00 | 643 561.00 | | 9 400 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 699.00 | | | 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 747.00 | 14 661.00 | | 114 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 284 915.00 | 628 900.00 | | 9 284 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 131.00 | 207 100.00 | 377 385.00 | 620 131.00 |
6T Sur comptes clients | 429 616.00 | 195 647.00 | 236 911.00 | 429 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 045.00 | | 212 045.00 | 212 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 661.00 | 195 647.00 | 448 956.00 | 641 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261 792.00 | 402 747.00 | 826 341.00 | 1 261 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 747.00 | 614 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 212 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041 524.00 | | 1 041 524.00 | 1 041 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 107.00 | 1 165 107.00 | | 1 165 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 918.00 | 1 274 918.00 | | 1 274 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430 754.00 | 1 430 754.00 | | 1 430 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 888.00 | 387 888.00 | | 387 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 647.00 | 272 647.00 | | 272 647.00 |
UP Prêts | 453 129.00 | | | 453 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 538.00 | | | 160 538.00 |
UX Autres créances clients | 317 159.00 | | | 317 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 910.00 | | | 106 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 447.00 | | | 385 447.00 |
VB T. V. A. | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
VC Groupe et associés | 5 792 263.00 | | | 5 792 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 392.00 | 63 392.00 | | 63 392.00 |
VP Divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 684.00 | | | 200 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 784.00 | | | 511 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 049 110.00 | 7 435 443.00 | 613 667.00 | 8 049 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 877.00 | 4 712 353.00 | 1 041 524.00 | 5 753 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 301.00 | 308.00 | | 301.00 |