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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 561 909.00 | 337 015.00 | 224 894.00 | 561 909.00 |
AH Fonds commercial | 3 102 990.00 | 850 000.00 | 2 252 990.00 | 3 102 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 485.00 | | 537 485.00 | 537 485.00 |
AP Constructions | 383 525.00 | 376 497.00 | 7 028.00 | 383 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 435.00 | 690 017.00 | 486 418.00 | 1 176 435.00 |
BF Prêts | 973 411.00 | | 973 411.00 | 973 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 532.00 | | 176 532.00 | 176 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 796 155.00 | 2 253 528.00 | 6 542 627.00 | 8 796 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 891 218.00 | 454 000.00 | 3 437 218.00 | 3 891 218.00 |
BZ Autres créances | 6 434 766.00 | 457 388.00 | 5 977 378.00 | 6 434 766.00 |
CF Disponibilités | 843 298.00 | | 843 298.00 | 843 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 179 093.00 | 911 388.00 | 10 267 705.00 | 11 179 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 975 249.00 | 3 164 916.00 | 16 810 333.00 | 19 975 249.00 |
CU Autres participations | 1 883 869.00 | | 1 883 869.00 | 1 883 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 311.00 | | | 311.00 |
DG Autres réserves | 983 803.00 | | | 983 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 675 191.00 | | | -2 675 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DK Provisions réglementées | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
DL TOTAL (I) | -588 024.00 | | | -588 024.00 |
DP Provisions pour risques | 355 414.00 | | | 355 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 414.00 | | | 355 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 231.00 | | | 609 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784 868.00 | | | 6 784 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 686.00 | | | 693 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 648 959.00 | | | 6 648 959.00 |
EA Autres dettes | 2 306 199.00 | | | 2 306 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 042 943.00 | | | 17 042 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 810 333.00 | | | 16 810 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 042 943.00 | | | 17 042 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 858 638.00 | | 37 858 638.00 | 37 858 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 858 638.00 | | 37 858 638.00 | 37 858 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 858 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 760 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 933 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 400.00 | |
GE Autres charges | | | 483 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 851 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 992 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -69 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -69 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 131 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 096.00 | | | 284 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 066.00 | | | 166 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 491.00 | | | 110 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 330.00 | | | 299 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 588.00 | | | -283 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 739 809.00 | | | -1 739 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 805 336.00 | | | 38 805 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 480 527.00 | | | 41 480 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 675 191.00 | | | -2 675 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 382 066.00 | | 758 755.00 | 8 382 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 195.00 | 3 033 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 666.00 | 8 796 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 064.00 | 4 202 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 407.00 | 1 559 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232 280.00 | | 212 168.00 | 4 232 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 582.00 | | 400 784.00 | 1 249 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900 204.00 | | 145 803.00 | 2 900 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 027.00 | 267 703.00 | 195 203.00 | 1 331 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 481.00 | 146 515.00 | 143 981.00 | 334 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 546.00 | 121 189.00 | 51 222.00 | 996 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 626.00 | 22 774.00 | | 21 626.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 219.00 | 253 400.00 | 169 205.00 | 271 219.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
6T Sur comptes clients | 240 286.00 | 454 000.00 | 240 286.00 | 240 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 334.00 | 457 388.00 | 210 334.00 | 210 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 620.00 | 911 388.00 | 450 620.00 | 1 300 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593 464.00 | 1 187 562.00 | 619 825.00 | 1 593 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164 788.00 | 619 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 686.00 | 693 686.00 | | 693 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546 588.00 | 3 546 588.00 | | 3 546 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258 748.00 | 2 258 748.00 | | 2 258 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306 199.00 | 2 306 199.00 | | 2 306 199.00 |
UP Prêts | 973 411.00 | 130 147.00 | | 973 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 532.00 | 15 656.00 | | 176 532.00 |
UX Autres créances clients | 3 420 218.00 | | | 3 420 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
VB T. V. A. | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 231.00 | 609 231.00 | | 609 231.00 |
VI Groupe et associés | 6 711 340.00 | 6 711 340.00 | | 6 711 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 603.00 | | | 458 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 421.00 | 140 421.00 | | 140 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 737 040.00 | | | 5 737 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 469 476.00 | 10 465 336.00 | 1 004 140.00 | 11 469 476.00 |
VW T.V.A. | 703 203.00 | 703 203.00 | | 703 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 042 943.00 | 17 042 943.00 | | 17 042 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100 152.00 | | | 1 100 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 240.00 | | | 401 240.00 |
ST Autres comptes | 2 482 911.00 | | | 2 482 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 491 261.00 | | | 1 491 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YT Sous‐traitance | 666 829.00 | | | 666 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 548 603.00 | | | 548 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 530 805.00 | | | 530 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630 958.00 | | | 1 630 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 787 504.00 | | | 1 787 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 696.00 | | | 533 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 590 844.00 | | | 5 590 844.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |