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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 704.00 | 104 547.00 | 13 157.00 | 117 704.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 118.00 | 104 746.00 | 13 372.00 | 118 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 438.00 | | 131 438.00 | 131 438.00 |
072 Créances – Autres | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 674.00 | | 172 674.00 | 172 674.00 |
110 Total général Actif | 290 792.00 | 104 746.00 | 186 046.00 | 290 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 327.00 | 29 737.00 | | 30 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 530 113.00 | 583 526.00 | | 530 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243.00 | 943.00 | | 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 633.00 | 5 533.00 | | 633.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 1 048.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 876.00 | 620 786.00 | | 561 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341 977.00 | 437 163.00 | | 341 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 220.00 | 2 308.00 | | 7 220.00 |
242 Autres charges externes. | 49 031.00 | 61 087.00 | | 49 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 4 011.00 | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 653.00 | 93 406.00 | | 89 653.00 |
252 Charges sociales | 23 207.00 | 23 260.00 | | 23 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 471.00 | 4 227.00 | | 2 471.00 |
262 Autres charges | | 1 769.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 516 775.00 | 627 231.00 | | 516 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 101.00 | -6 445.00 | | 45 101.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | 386.00 | | 466.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 7.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 462.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 026.00 | -6 509.00 | | 45 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 860.00 | | | 25 860.00 |