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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 721.00 | 45 075.00 | 48 646.00 | 93 721.00 |
040 Immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 377.00 | 52 010.00 | 278 367.00 | 330 377.00 |
060 Stock marchandises | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
072 Créances – Autres | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
084 Disponibilités | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 722.00 | | 87 722.00 | 87 722.00 |
110 Total général Actif | 418 099.00 | 52 010.00 | 366 089.00 | 418 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 902.00 | 358 448.00 | | 435 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 333.00 | 139 903.00 | | 166 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 383.00 | 2 781.00 | | 5 383.00 |
230 Autres produits | 1 288.00 | 3.00 | | 1 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 907.00 | 501 135.00 | | 608 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 448.00 | 243 148.00 | | 305 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 723.00 | 968.00 | | -2 723.00 |
242 Autres charges externes. | 135 947.00 | 112 701.00 | | 135 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 770.00 | 8 612.00 | | 12 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 228.00 | 77 192.00 | | 107 228.00 |
252 Charges sociales | 18 488.00 | 21 146.00 | | 18 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 884.00 | 6 648.00 | | 8 884.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 056.00 | 470 416.00 | | 586 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 851.00 | 30 719.00 | | 22 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
294 Charges financières | 2 174.00 | 3 408.00 | | 2 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 161.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 3 287.00 | | 4 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 095.00 | 23 863.00 | | 42 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 013.00 | | | 322 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 447.00 | | | 120 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |