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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 077.00 | 46 701.00 | 12 375.00 | 59 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 886.00 | 150 687.00 | 11 199.00 | 161 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 502.00 | 198 927.00 | 43 575.00 | 242 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BZ Autres créances | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CF Disponibilités | 126 574.00 | | 126 574.00 | 126 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 594.00 | | 161 594.00 | 161 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 097.00 | 198 927.00 | 205 169.00 | 404 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 119 127.00 | 106 351.00 | | 119 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 547.00 | 27 775.00 | | 22 547.00 |
DL TOTAL (I) | 150 034.00 | 142 487.00 | | 150 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 603.00 | 16 952.00 | | 10 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | 18 301.00 | | 16 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 844.00 | 11 022.00 | | 16 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | 6 226.00 | | 6 520.00 |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 1 504.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 134.00 | 54 007.00 | | 55 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 169.00 | 196 494.00 | | 205 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 992.00 | 43 402.00 | | 50 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 050.00 | 21 100.00 | 301 150.00 | 280 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 050.00 | 21 100.00 | 301 150.00 | 280 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 2 126.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 6 000.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 318.00 | 8 126.00 | | 30 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 904.00 | 8 126.00 | | 25 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 4 565.00 | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 956.00 | 292 642.00 | | 332 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 408.00 | 264 866.00 | | 310 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 547.00 | 27 775.00 | | 22 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 293.00 | 21 816.00 | | 43 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 676.00 | | | 237 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 137.00 | | | 216 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 395.00 | 19 534.00 | 2.00 | 179 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 856.00 | 19 534.00 | 2.00 | 177 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
UX Autres créances clients | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 603.00 | 6 460.00 | 4 142.00 | 10 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VP Divers | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 134.00 | 50 992.00 | 4 142.00 | 55 134.00 |