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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 500.00 | | 1 046 500.00 | 1 046 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 188.00 | 202 417.00 | 86 771.00 | 289 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 755.00 | 202 949.00 | 1 159 807.00 | 1 362 755.00 |
BT Marchandises | 236 660.00 | | 236 660.00 | 236 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 336.00 | | 63 336.00 | 63 336.00 |
BZ Autres créances | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 311.00 | | 379 311.00 | 379 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 066.00 | 202 949.00 | 1 539 118.00 | 1 742 066.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 170 181.00 | | | 170 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
DL TOTAL (I) | 304 536.00 | | | 304 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 224.00 | | | 867 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 525.00 | | | 224 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 582.00 | | | 1 234 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 118.00 | | | 1 539 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 329.00 | | | 436 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 919.00 | | 6 837.00 | 1 355 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 031.00 | | | 1 047 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 302.00 | | 887.00 | 288 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 586.00 | | 5 950.00 | 20 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 415.00 | 26 533.00 | | 176 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 884.00 | 26 533.00 | | 175 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 525.00 | 224 525.00 | | 224 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
UX Autres créances clients | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 224.00 | 68 971.00 | 282 989.00 | 867 224.00 |
VI Groupe et associés | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 950.00 | | | 872 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 722.00 | | | 729 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 531.00 | 97 385.00 | 25 146.00 | 122 531.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 582.00 | 436 329.00 | 282 989.00 | 1 234 582.00 |