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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 517.00 | 36 871.00 | 27 646.00 | 64 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 594 392.00 | 1 036 871.00 | 3 557 521.00 | 4 594 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 130.00 | | 197 130.00 | 197 130.00 |
BZ Autres créances | 370 069.00 | | 370 069.00 | 370 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 114.00 | | 121 114.00 | 121 114.00 |
CF Disponibilités | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 388.00 | | 733 388.00 | 733 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 780.00 | 1 036 871.00 | 4 290 909.00 | 5 327 780.00 |
CU Autres participations | 4 510 000.00 | 1 000 000.00 | 3 510 000.00 | 4 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 175 100.00 | | | 2 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 510.00 | | | 217 510.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 597 057.00 | | | 1 597 057.00 |
DH Report à nouveau | -47 488.00 | | | -47 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 948.00 | | | 4 006 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 103.00 | | | 136 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 961.00 | | | 283 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 909.00 | | | 4 290 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 961.00 | | | 283 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 437.00 | | 687 437.00 | 687 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 437.00 | | 687 437.00 | 687 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 153.00 | | | 695 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 384.00 | | | 630 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 769.00 | | | 64 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 192.00 | | 28 487.00 | 4 578 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 287.00 | 4 594 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 287.00 | 64 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 317.00 | | 28 487.00 | 48 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529 874.00 | | | 4 529 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 626.00 | 6 094.00 | 7 849.00 | 38 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 625.00 | 6 094.00 | 7 849.00 | 38 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
UX Autres créances clients | 197 130.00 | | | 197 130.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 361 263.00 | | | 361 263.00 |
VI Groupe et associés | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
VP Divers | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 833.00 | 567 959.00 | 19 874.00 | 587 833.00 |
VW T.V.A. | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 961.00 | 283 961.00 | | 283 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
ST Autres comptes | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 085.00 | | | 115 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 702.00 | | | 156 702.00 |