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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 610.00 | | 233 610.00 | 233 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 531.00 | 47 462.00 | 2 069.00 | 49 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 955.00 | 274 149.00 | 115 806.00 | 389 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 527.00 | 321 611.00 | 378 916.00 | 700 527.00 |
BT Marchandises | 429 113.00 | | 429 113.00 | 429 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 747.00 | 3 249.00 | 23 499.00 | 26 747.00 |
BZ Autres créances | 290 265.00 | | 290 265.00 | 290 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 129 208.00 | | 129 208.00 | 129 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 565.00 | 3 249.00 | 1 059 317.00 | 1 062 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 092.00 | 324 860.00 | 1 438 232.00 | 1 763 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 420 285.00 | 421 595.00 | | 420 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 737.00 | 108 691.00 | | 100 737.00 |
DL TOTAL (I) | 529 273.00 | 538 535.00 | | 529 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 534.00 | 335 225.00 | | 182 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 737.00 | 87 737.00 | | 146 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 446.00 | 338 810.00 | | 378 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 651.00 | 164 532.00 | | 156 651.00 |
EA Autres dettes | 44 593.00 | 18 543.00 | | 44 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 960.00 | 944 846.00 | | 908 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 232.00 | 1 483 382.00 | | 1 438 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 246.00 | 765 357.00 | | 809 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 044.00 | 20 626.00 | | 3 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 773 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 909 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 467.00 | |
GE Autres charges | | | 198 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 3 535.00 | | 1 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 10 035.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | 3 757.00 | | 5 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | 12 993.00 | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 254.00 | -2 958.00 | | -4 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 877.00 | 35 067.00 | | 28 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 167.00 | 3 348 614.00 | | 2 913 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 429.00 | 3 239 923.00 | | 2 812 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 737.00 | 108 691.00 | | 100 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 260.00 | | | 700 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 486.00 | | | 439 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 145.00 | 49 467.00 | | 272 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 145.00 | 49 467.00 | | 272 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 446.00 | 378 446.00 | | 378 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 329.00 | 191 329.00 | | 191 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
UX Autres créances clients | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 490.00 | 79 776.00 | 99 714.00 | 179 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 109.00 | | | 135 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290 265.00 | | | 290 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 221.00 | 321 790.00 | 27 431.00 | 349 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 960.00 | 809 246.00 | 99 714.00 | 908 960.00 |