| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 651.00 | 15 359.00 | 18 291.00 | 33 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 464.00 | 108 527.00 | 69 937.00 | 178 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 246.00 | 123 887.00 | 89 360.00 | 213 246.00 |
BN En cours de production de biens | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 924.00 | 28 918.00 | 187 006.00 | 215 924.00 |
BZ Autres créances | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 107 794.00 | | 107 794.00 | 107 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 746.00 | 28 918.00 | 389 828.00 | 418 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 992.00 | 152 804.00 | 479 188.00 | 631 992.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 115.00 | | | 113 115.00 |
DH Report à nouveau | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872.00 | 113 115.00 | | 1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 256 370.00 | 254 498.00 | | 256 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 517.00 | 16 278.00 | | 46 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 166.00 | 61 851.00 | | 18 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 908.00 | 37 464.00 | | 51 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 664.00 | 155 173.00 | | 97 664.00 |
EA Autres dettes | 8 562.00 | 1 597.00 | | 8 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 818.00 | 272 363.00 | | 222 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 188.00 | 526 861.00 | | 479 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 629.00 | 262 443.00 | | 196 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 362.00 | | 1 191 362.00 | 1 191 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 362.00 | | 1 191 362.00 | 1 191 362.00 |
FM Production stockée | | | 35 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 666.00 | 6 429.00 | | 21 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 067.00 | 14 373.00 | | 14 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 9 940.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | 9 940.00 | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | -9 940.00 | | -3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 572.00 | 1 600 968.00 | | 1 248 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 700.00 | 1 487 852.00 | | 1 246 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872.00 | 113 115.00 | | 1 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 912.00 | | 64 404.00 | 150 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 941.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941.00 | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 213 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 212 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 051.00 | | 64 193.00 | 149 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861.00 | | 211.00 | 1 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 364.00 | 26 651.00 | 1 129.00 | 98 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 364.00 | 26 651.00 | 1 129.00 | 98 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 177 495.00 | | | 177 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 281.00 | 20 092.00 | 26 189.00 | 46 281.00 |
VI Groupe et associés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 595.00 | 275 560.00 | 1 035.00 | 276 595.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 818.00 | 196 629.00 | 26 189.00 | 222 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 676.00 | 17 389.00 | | 17 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 344.00 | 24 604.00 | | 37 344.00 |
ST Autres comptes | 139 033.00 | 173 468.00 | | 139 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 011.00 | 40 499.00 | | 40 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 8 448.00 | 78 700.00 | | 8 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 762.00 | 2 384.00 | | 21 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 961.00 | 3 220.00 | | 3 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 637.00 | 20 609.00 | | 21 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660.00 | 1 573.00 | | 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 118.00 | 34 253.00 | | 35 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 597.00 | 319 655.00 | | 246 597.00 |