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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 622.00 | 78 791.00 | 2 831.00 | 81 622.00 |
040 Immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 505.00 | 79 162.00 | 106 342.00 | 185 505.00 |
060 Stock marchandises | 71 457.00 | | 71 457.00 | 71 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
110 Total général Actif | 265 530.00 | 79 162.00 | 186 368.00 | 265 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 577.00 | 296 193.00 | | 287 577.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 582.00 | 296 209.00 | | 287 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 979.00 | 105 525.00 | | 100 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 780.00 | 9 926.00 | | 7 780.00 |
242 Autres charges externes. | 68 330.00 | 75 843.00 | | 68 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | 3 221.00 | | 3 390.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 855.00 | 60 354.00 | | 53 855.00 |
252 Charges sociales | 26 661.00 | 29 884.00 | | 26 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | 4 053.00 | | 1 558.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 641.00 | 288 808.00 | | 262 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 941.00 | 7 401.00 | | 24 941.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 975.00 | 3 411.00 | | 2 975.00 |
294 Charges financières | 3 156.00 | 3 185.00 | | 3 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 218.00 | 1 018.00 | | 3 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 995.00 | | 3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 328.00 | 5 637.00 | | 18 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |