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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 651.00 | 2 419.00 | 1 232.00 | 3 651.00 |
AH Fonds commercial | 158 154.00 | | 158 154.00 | 158 154.00 |
AP Constructions | 352 712.00 | 198 557.00 | 154 155.00 | 352 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 302.00 | 85 885.00 | 106 417.00 | 192 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 992.00 | 286 861.00 | 442 131.00 | 728 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 500.00 | 1 791.00 | 17 709.00 | 19 500.00 |
BZ Autres créances | 1 671 573.00 | | 1 671 573.00 | 1 671 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 129.00 | | 192 129.00 | 192 129.00 |
CF Disponibilités | 909 573.00 | | 909 573.00 | 909 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 465.00 | 1 791.00 | 2 803 674.00 | 2 805 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 457.00 | 288 652.00 | 3 245 804.00 | 3 534 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 24 288.00 | 9 923.00 | | 24 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 397.00 | 114 365.00 | | 311 397.00 |
DL TOTAL (I) | 349 435.00 | 138 038.00 | | 349 435.00 |
DP Provisions pour risques | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 509.00 | 220 924.00 | | 154 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | 2 269.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 052.00 | 300 241.00 | | 393 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 509.00 | 237 406.00 | | 389 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 323.00 | | |
EA Autres dettes | 1 870 134.00 | 1 055 323.00 | | 1 870 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 119.00 | 1 825 486.00 | | 2 818 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 804.00 | 1 963 524.00 | | 3 245 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 297.00 | 1 699 179.00 | | 2 736 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 092 195.00 | | 3 092 195.00 | 3 092 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 195.00 | | 3 092 195.00 | 3 092 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 250.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 383.00 | 1 565.00 | | 24 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | 9 010.00 | | 4 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | 9 010.00 | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 176.00 | 35 975.00 | | 9 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 176.00 | 35 975.00 | | 9 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 495.00 | -26 965.00 | | -4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 435.00 | 35 176.00 | | 129 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 691.00 | 2 280 235.00 | | 3 124 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 294.00 | 2 165 869.00 | | 2 813 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 397.00 | 114 365.00 | | 311 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 568.00 | | 21 424.00 | 707 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 731.00 | | 20 283.00 | 524 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 031.00 | | 1 141.00 | 21 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 134.00 | 52 727.00 | | 234 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 811.00 | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 526.00 | 51 916.00 | | 232 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 041.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 052.00 | 393 052.00 | | 393 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 236.00 | 1 795 236.00 | | 1 795 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
UX Autres créances clients | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 60 985.00 | | | 60 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 356.00 | 39 534.00 | 81 822.00 | 121 356.00 |
VI Groupe et associés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 943.00 | | | 98 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610 549.00 | | | 1 610 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 535.00 | 1 702 363.00 | 22 172.00 | 1 724 535.00 |
VW T.V.A. | 211 106.00 | 211 106.00 | | 211 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 221.00 | 2 661 399.00 | 81 822.00 | 2 743 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |