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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 890.00 | 31 460.00 | 13 430.00 | 44 890.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 994.00 | 31 460.00 | 33 534.00 | 64 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
084 Disponibilités | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
110 Total général Actif | 114 253.00 | 31 460.00 | 82 793.00 | 114 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 074.00 | 210 047.00 | | 164 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 439.00 | 7 664.00 | | 3 439.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | 2 474.00 | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 808.00 | 220 184.00 | | 169 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 685.00 | 80 888.00 | | 68 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 802.00 | -480.00 | | -4 802.00 |
242 Autres charges externes. | 52 133.00 | 60 500.00 | | 52 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | 4 470.00 | | 3 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 327.00 | 50 077.00 | | 38 327.00 |
252 Charges sociales | 6 077.00 | 7 919.00 | | 6 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 422.00 | 4 212.00 | | 4 422.00 |
262 Autres charges | 857.00 | 850.00 | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 861.00 | 208 437.00 | | 168 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 947.00 | 11 748.00 | | 947.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 243.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 179.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 238.00 | 91.00 | | -1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 083.00 | 11 234.00 | | 2 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |