| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 533.00 | 355 098.00 | 49 435.00 | 404 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 539.00 | 159 167.00 | 115 372.00 | 274 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 983 052.00 | 63 466 305.00 | 1 516 746.00 | 64 983 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 570.00 | | 2 214 570.00 | 2 214 570.00 |
BZ Autres créances | 37 461 349.00 | 834 170.00 | 36 627 179.00 | 37 461 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CF Disponibilités | 407 185.00 | | 407 185.00 | 407 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 163 225.00 | 834 170.00 | 39 329 055.00 | 40 163 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 146 276.00 | 64 300 475.00 | 40 845 801.00 | 105 146 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 051.00 | | | 491 051.00 |
CU Autres participations | 64 183 723.00 | 62 952 040.00 | 1 231 683.00 | 64 183 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 664 375.00 | 47 664 375.00 | | 47 664 375.00 |
DH Report à nouveau | -28 331 979.00 | -20 532 817.00 | | -28 331 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 836 285.00 | -7 799 162.00 | | -4 836 285.00 |
DL TOTAL (I) | 14 496 110.00 | 19 332 396.00 | | 14 496 110.00 |
DP Provisions pour risques | 4 844 269.00 | 5 079 772.00 | | 4 844 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 844 269.00 | 5 079 772.00 | | 4 844 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 665 626.00 | 12 138 598.00 | | 15 665 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 242.00 | 4 160 746.00 | | 4 753 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 733.00 | 907 532.00 | | 946 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 825.00 | | |
EA Autres dettes | 138 821.00 | 163 214.00 | | 138 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 505 421.00 | 17 403 915.00 | | 21 505 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 845 801.00 | 41 816 083.00 | | 40 845 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 505 421.00 | 9 730 566.00 | | 21 505 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 926 467.00 | | 4 926 467.00 | 4 926 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 926 467.00 | | 4 926 467.00 | 4 926 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 243 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 446 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 980 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 317 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | | | -3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -485 435.00 | -319 335.00 | | -485 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 861 086.00 | 6 745 261.00 | | 6 861 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 697 371.00 | 14 544 423.00 | | 11 697 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 836 285.00 | -7 799 162.00 | | -4 836 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 812 907.00 | | 277 902.00 | 64 812 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 64 184 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 945.00 | 12 812.00 | 64 983 052.00 | 94 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 612.00 | 404 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 945.00 | | 393 895.00 | 94 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 663.00 | | 26 482.00 | 383 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 423.00 | | 250 417.00 | 238 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 190 820.00 | | 1 003.00 | 64 190 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 549.00 | 88 245.00 | 5 528.00 | 431 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 038.00 | 53 589.00 | 5 528.00 | 307 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 511.00 | 34 656.00 | | 124 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 079 772.00 | 26 248.00 | 261 751.00 | 5 079 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357 615.00 | 654 562.00 | 178 007.00 | 357 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 517 967.00 | 5 446 250.00 | 178 007.00 | 58 517 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 597 739.00 | 5 472 498.00 | 439 758.00 | 63 597 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 248.00 | 261 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 446 250.00 | 178 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 753 242.00 | 4 753 242.00 | | 4 753 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 019.00 | 440 019.00 | | 440 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 958.00 | 351 958.00 | | 351 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 821.00 | 138 821.00 | | 138 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 570.00 | | | 2 214 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VC Groupe et associés | 36 926 650.00 | | | 36 926 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 665 626.00 | 15 665 626.00 | | 15 665 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 051.00 | | | 491 051.00 |
VP Divers | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 702 762.00 | 39 210 811.00 | 491 951.00 | 39 702 762.00 |
VW T.V.A. | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 505 421.00 | 21 505 421.00 | | 21 505 421.00 |