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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988.00 | 635.00 | 353.00 | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 888.00 | 21 900.00 | 4 988.00 | 26 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 839.00 | 94 618.00 | 286 221.00 | 380 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 536.00 | 13 149.00 | 36 387.00 | 49 536.00 |
BZ Autres créances | 63 071.00 | | 63 071.00 | 63 071.00 |
CF Disponibilités | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 542.00 | 13 149.00 | 122 393.00 | 135 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 381.00 | 107 767.00 | 408 615.00 | 516 381.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 10 000.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 563.00 | 322 910.00 | | 250 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 769.00 | 32 663.00 | | -27 769.00 |
DL TOTAL (I) | 228 804.00 | 366 573.00 | | 228 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 026.00 | 19 573.00 | | 115 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 906.00 | 727.00 | | 27 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | 4 868.00 | | 6 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 781.00 | 12 745.00 | | 16 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 667.00 | | |
EA Autres dettes | 13 686.00 | 734.00 | | 13 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 811.00 | 43 457.00 | | 179 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 615.00 | 410 030.00 | | 408 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 35.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 977.00 | | 653 977.00 | 653 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 977.00 | | 653 977.00 | 653 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 100.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 100.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 73.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 73.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | 27.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 22 369.00 | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 362.00 | 669 782.00 | | 654 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 130.00 | 637 119.00 | | 682 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 769.00 | 32 663.00 | | -27 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 839.00 | | 112 667.00 | 380 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 667.00 | 380 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 27 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 083.00 | | | 352 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 876.00 | | 2 667.00 | 27 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 110 000.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 407.00 | 40 211.00 | | 54 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 238.00 | 35 843.00 | | 36 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 4 366.00 | | 18 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
UX Autres créances clients | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 933.00 | 112 027.00 | 2 906.00 | 114 933.00 |
VI Groupe et associés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 607.00 | 112 607.00 | | 112 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 811.00 | 176 905.00 | 2 906.00 | 179 811.00 |