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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 521.00 | 94 073.00 | 21 447.00 | 115 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 240.00 | 25 045.00 | 53 194.00 | 78 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 915.00 | 119 119.00 | 544 795.00 | 663 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BT Marchandises | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 404.00 | | 156 404.00 | 156 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 320.00 | 119 119.00 | 701 200.00 | 820 320.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 337 789.00 | 285 792.00 | | 337 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 652.00 | 51 997.00 | | 24 652.00 |
DL TOTAL (I) | 378 941.00 | 354 289.00 | | 378 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 675.00 | 131 036.00 | | 125 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 285.00 | 76 856.00 | | 91 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 725.00 | 34 371.00 | | 36 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 573.00 | 78 677.00 | | 68 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 259.00 | 321 782.00 | | 322 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 200.00 | 676 072.00 | | 701 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 542.00 | 221 875.00 | | 142 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 777.00 | | 34 137.00 | 629 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 626.00 | | 34 136.00 | 159 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 500.00 | 15 619.00 | | 103 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 500.00 | 15 619.00 | | 103 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 675.00 | 37 243.00 | 88 431.00 | 125 675.00 |
VI Groupe et associés | 91 285.00 | | 91 285.00 | 91 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 259.00 | 142 542.00 | 179 716.00 | 322 259.00 |