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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 066.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 707.00 | |
BT Marchandises | | | 64 772.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 387 097.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 448.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 453 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 035 861.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 089 568.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 556 798.00 | 544 894.00 | | 556 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 500.00 | 371 903.00 | | 391 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 298.00 | 971 798.00 | | 1 003 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 470.00 | 37 470.00 | | 52 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 470.00 | 37 470.00 | | 52 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 513.00 | 131 388.00 | | 89 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 479.00 | 180 496.00 | | 218 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 507 875.00 | 2 194 317.00 | | 2 507 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 934.00 | 318 797.00 | | 217 934.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 033 800.00 | 2 825 350.00 | | 3 033 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 568.00 | 3 834 617.00 | | 4 089 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 128.00 | 2 745 216.00 | | 3 004 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 333.00 | 1 225.00 | | 9 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 387 273.00 | 3 809 868.00 | 24 197 142.00 | 20 387 273.00 |
FG Production vendue services | 142 623.00 | | 142 623.00 | 142 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 529 896.00 | 3 809 868.00 | 24 339 765.00 | 20 529 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 560 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 917 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 077.00 | |
GE Autres charges | | | 261 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 931 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 46 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 52 506.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | 1 260.00 | | 4 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 337.00 | 52 339.00 | | 18 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 15.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 813.00 | 53 614.00 | | 37 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 813.00 | -1 108.00 | | -26 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 100.00 | 202 904.00 | | 206 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 571 846.00 | 23 835 518.00 | | 24 571 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 180 346.00 | 23 463 614.00 | | 24 180 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 500.00 | 371 903.00 | | 391 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 645.00 | | 4 452.00 | 119 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 760.00 | 95 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 760.00 | 54 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 897.00 | | 2 979.00 | 79 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 593.00 | | 1 473.00 | 38 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 394.00 | 13 658.00 | 10 423.00 | 38 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 239.00 | 13 658.00 | 10 423.00 | 37 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 470.00 | 15 000.00 | | 37 470.00 |
6T Sur comptes clients | 382 105.00 | 74 077.00 | 220 752.00 | 382 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 105.00 | 74 077.00 | 220 752.00 | 382 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 575.00 | 89 077.00 | 220 752.00 | 419 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 077.00 | 220 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |