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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 8 342.00 | 3 896.00 | 4 445.00 | 8 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 26 754.00 | 3 123.00 | 29 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 461.00 | 32 070.00 | 968 390.00 | 1 000 461.00 |
BT Marchandises | 97 683.00 | | 97 683.00 | 97 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BZ Autres créances | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CF Disponibilités | 208 106.00 | | 208 106.00 | 208 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 428.00 | | 416 428.00 | 416 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 889.00 | 32 070.00 | 1 384 818.00 | 1 416 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 115.00 | | | 458 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 659.00 | | | 160 659.00 |
DL TOTAL (I) | 728 774.00 | | | 728 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 229.00 | | | 483 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 044.00 | | | 656 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 818.00 | | | 1 384 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 558.00 | | | 251 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 890.00 | | 1 308 890.00 | 1 308 890.00 |
FG Production vendue services | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 057.00 | | 1 366 057.00 | 1 366 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 873.00 | | | 1 376 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 213.00 | | | 1 216 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 659.00 | | | 160 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 661.00 | | 800.00 | 999 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | 800.00 | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 358.00 | 2 712.00 | | 29 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 358.00 | 2 712.00 | | 29 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 229.00 | 78 743.00 | 331 788.00 | 483 229.00 |
VI Groupe et associés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 788.00 | 110 638.00 | 3 150.00 | 113 788.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 044.00 | 251 558.00 | 331 788.00 | 656 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
ST Autres comptes | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 923.00 | 6.00 | | 17 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 272.00 | | | 73 272.00 |